シェブロンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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シェブロンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
14.7億ドル
27億ドル
4.38億ドル
13億ドル
-14.6億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-45.68%
516.21%
-66.33%
188.93%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
53.2億ドル
42億ドル
42.2億ドル
42.7億ドル
67.9億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
53.2億ドル
42億ドル
42.2億ドル
42.7億ドル
67.9億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-6.83億ドル
-5.63億ドル
-6.96億ドル
-8.99億ドル
-11.5億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-4100万ドル
-
-600万ドル
-3300万ドル
-2400万ドル
FFO
(Funds from Operations)
51.4億ドル
50.5億ドル
30.3億ドル
42.6億ドル
33.7億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1.06億ドル
-11.7億ドル
8.32億ドル
10.6億ドル
-8.37億ドル
債権
(Receivables)
6.66億ドル
3.37億ドル
-17.2億ドル
3.55億ドル
-12.9億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-9.97億ドル
-11.8億ドル
23.2億ドル
-10.8億ドル
3.4億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
3.68億ドル
-2700万ドル
-2.39億ドル
11億ドル
4.9億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
50.4億ドル
38.8億ドル
38.6億ドル
53.1億ドル
25.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
29.83%
0.41%
-27.26%
109.84%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
15.37%
12.37%
12.78%
18.2%
9.04%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-32.2億ドル
-33.1億ドル
-39.9億ドル
-40.6億ドル
-45.6億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-32.2億ドル
-33.1億ドル
-39.9億ドル
-40.6億ドル
-45.6億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
2.81%
17.05%
1.53%
11%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.83%
-10.56%
-13.21%
-13.9%
-16.28%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
4.36億ドル
20.9億ドル
5.68億ドル
8.39億ドル
12.9億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2300万ドル
-1400万ドル
5.01億ドル
-20.5億ドル
1.12億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-5100万ドル
-8200万ドル
-8800万ドル
-21.1億ドル
2000万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
2800万ドル
6800万ドル
5.89億ドル
6000万ドル
9200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-4100万ドル
-
-600万ドル
-3300万ドル
-2400万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-28.1億ドル
-12.4億ドル
-29.2億ドル
-52.6億ドル
-31.6億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-126.55%
57.61%
44.46%
-66.71%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-8.57%
-3.95%
-9.67%
-18.04%
-11.28%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-20.3億ドル
-20.3億ドル
-20.3億ドル
-20.1億ドル
-20億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-20.3億ドル
-20.3億ドル
-20.3億ドル
-20.1億ドル
-20億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
3400万ドル
2.45億ドル
2.91億ドル
9700万ドル
1.39億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
3400万ドル
2.45億ドル
2.91億ドル
9700万ドル
1.39億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
3400万ドル
2.45億ドル
2.91億ドル
9700万ドル
1.39億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-24.1億ドル
-9億ドル
4.89億ドル
4.76億ドル
27.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-23.8億ドル
-39.3億ドル
12.6億ドル
5.1億ドル
-34.4億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-3500万ドル
30.3億ドル
-7.72億ドル
-3400万ドル
61.6億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-300万ドル
39.9億ドル
-
-200万ドル
69.3億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3200万ドル
-9.66億ドル
-7.72億ドル
-3200万ドル
-7.66億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-4100万ドル
-
-600万ドル
-3300万ドル
-2400万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-4100万ドル
-
-600万ドル
-3300万ドル
-2400万ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-44.5億ドル
-26.8億ドル
-12.5億ドル
-14.7億ドル
8.3億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-65.83%
-114.55%
14.61%
-276.51%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-13.59%
-8.56%
-4.14%
-5.02%
2.97%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
100万ドル
3900万ドル
-5200万ドル
400万ドル
-200万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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純換金額
(Net Change in Cash)
-22.2億ドル
-500万ドル
-3.63億ドル
-14.1億ドル
2.02億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
18.2億ドル
5.67億ドル
-1.3億ドル
12.6億ドル
-20.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
220.46%
536.15%
-110.35%
162.02%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-6.01%
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