カーライルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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カーライルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.02億ドル
6180万ドル
7620万ドル
-700万ドル
1.12億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
65.53%
-18.9%
1%
-106.23%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4030万ドル
3880万ドル
3580万ドル
3460万ドル
3390万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
2060万ドル
1960万ドル
-
-
1850万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1970万ドル
1920万ドル
-
-
1540万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-420万ドル
-1990万ドル
-150万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-810万ドル
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
1.53億ドル
1.04億ドル
1.03億ドル
1.48億ドル
1.4億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4970万ドル
-7250万ドル
7300万ドル
2750万ドル
-6860万ドル
債権
(Receivables)
-1.34億ドル
-3410万ドル
9380万ドル
2670万ドル
-1.19億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
4050万ドル
3120万ドル
-2170万ドル
-1800万ドル
3420万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
840万ドル
1080万ドル
-4230万ドル
3010万ドル
-660万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.03億ドル
3190万ドル
1.76億ドル
1.75億ドル
7090万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
222.26%
-81.89%
0.51%
147.11%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
9.59%
3.72%
19.71%
17.68%
7.11%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3570万ドル
-3040万ドル
-3150万ドル
-3140万ドル
-2720万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3570万ドル
-3040万ドル
-3150万ドル
-3140万ドル
-2720万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-17.43%
3.49%
-0.32%
-15.44%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.33%
-3.55%
-3.53%
-3.17%
-2.73%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-100ドル
-2.26億ドル
-8240万ドル
-
-9500万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-810万ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3570万ドル
-2.56億ドル
-1.14億ドル
-3070万ドル
-1.22億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
86.07%
-125.13%
-270.68%
74.86%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.33%
-29.88%
-12.74%
-3.1%
-12.25%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2310万ドル
-2270万ドル
-2270万ドル
-2280万ドル
-1950万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2310万ドル
-2270万ドル
-2270万ドル
-2280万ドル
-1950万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1.41億ドル
-540万ドル
-670万ドル
-1410万ドル
1820万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1.5億ドル
-
-1370万ドル
-2040万ドル
-1240万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
890万ドル
-540万ドル
700万ドル
630万ドル
3060万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
890万ドル
-540万ドル
700万ドル
630万ドル
3060万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1.1億ドル
-
-
-1.5億ドル
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1.1億ドル
-
-
-1.5億ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2.13億ドル
5000万ドル
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.03億ドル
-5000万ドル
-
-1.5億ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
-810万ドル
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-810万ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-6230万ドル
-2810万ドル
-2940万ドル
-1.87億ドル
-130万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-121.71%
4.42%
84.27%
-14%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-5.81%
-3.28%
-3.29%
-18.86%
-0.13%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
100万ドル
110万ドル
-300万ドル
-100ドル
-100ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
580万ドル
-2.51億ドル
2990万ドル
-4250万ドル
-5260万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
6710万ドル
150万ドル
1.45億ドル
1.44億ドル
4370万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
4%
-98.96%
0.56%
229.06%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.72%
-
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