シスコシステムズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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シスコシステムズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
24.2億ドル
25.2億ドル
23.5億ドル
23.2億ドル
28.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-3.62%
7.11%
1.12%
-17.45%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
5.31億ドル
5.6億ドル
5.49億ドル
5.99億ドル
5.74億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
9.14億ドル
3.6億ドル
3.61億ドル
3.92億ドル
3.34億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-3.83億ドル
2億ドル
1.88億ドル
2.07億ドル
2.4億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
100万ドル
-9900万ドル
-1.84億ドル
1.58億ドル
-4.23億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
10000万ドル
1400万ドル
-1.7億ドル
3100万ドル
8000万ドル
FFO
(Funds from Operations)
33.5億ドル
34.5億ドル
30.9億ドル
34.1億ドル
33.1億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6.54億ドル
-7200万ドル
6.81億ドル
-6.77億ドル
5.13億ドル
債権
(Receivables)
-7.62億ドル
-1.52億ドル
4.83億ドル
1.49億ドル
-16.7億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.62億ドル
2.47億ドル
-3500万ドル
-6300万ドル
4900万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
12.8億ドル
-4.77億ドル
2.29億ドル
-3400万ドル
13.7億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
40億ドル
33.7億ドル
37.7億ドル
27.3億ドル
38.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
18.62%
-10.58%
38.17%
-28.5%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
32.98%
28.25%
32.57%
22.1%
30.21%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2.08億ドル
-2.3億ドル
-2.51億ドル
-2.75億ドル
-2.66億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2.08億ドル
-2.3億ドル
-2.51億ドル
-2.75億ドル
-2.66億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
9.57%
8.37%
8.73%
-3.38%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.71%
-1.93%
-2.17%
-2.23%
-2.1%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.13億ドル
-29.6億ドル
-
-2.51億ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
100万ドル
100万ドル
300万ドル
200万ドル
3000万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
10.1億ドル
14.5億ドル
6.79億ドル
-49億ドル
-31.3億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-71.9億ドル
-77.5億ドル
-92.8億ドル
-187.1億ドル
-104.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
82億ドル
92億ドル
99.6億ドル
138.1億ドル
73.1億ドル
その他の利用
(Other Uses)
7200万ドル
-1000万ドル
-1.8億ドル
-6000万ドル
-
その他
(Other Sources)
2800万ドル
2400万ドル
1000万ドル
9100万ドル
8000万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
6.95億ドル
-17.1億ドル
4.18億ドル
-54億ドル
-33.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
140.64%
-509.09%
107.75%
-60.31%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
5.73%
-14.32%
3.61%
-43.69%
-26.63%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-14.5億ドル
-14.5億ドル
-13億ドル
-13.1億ドル
-13.1億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-14.5億ドル
-14.5億ドル
-13億ドル
-13.1億ドル
-13.1億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-10億ドル
-5.58億ドル
-7.01億ドル
-13.4億ドル
-4.87億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-12.9億ドル
-5.9億ドル
-9.99億ドル
-14.2億ドル
-8.43億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2.9億ドル
3200万ドル
2.98億ドル
8800万ドル
3.56億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2.9億ドル
3200万ドル
2.98億ドル
8800万ドル
3.56億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
12.5億ドル
-24.5億ドル
3億ドル
62.3億ドル
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
4.97億ドル
17億ドル
3億ドル
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
7.48億ドル
-41.5億ドル
-
62.3億ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
7.48億ドル
-
-
62.3億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-41.5億ドル
-
-100万ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
10000万ドル
1400万ドル
-1.7億ドル
3100万ドル
8000万ドル
その他の利用
(Other Uses)
7200万ドル
-1000万ドル
-1.8億ドル
-6000万ドル
-
その他
(Other Sources)
2800万ドル
2400万ドル
1000万ドル
9100万ドル
8000万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-11億ドル
-44.5億ドル
-18.8億ドル
36.2億ドル
-17.2億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
75.16%
-137.07%
-151.82%
310.84%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-9.1%
-37.23%
-16.19%
29.29%
-13.58%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
35.9億ドル
-27.8億ドル
23.2億ドル
9.52億ドル
-12.6億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
37.9億ドル
31.4億ドル
35.2億ドル
24.6億ドル
35.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
20.68%
-10.74%
43.42%
-30.88%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.65%
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