キャロン・ペトロリアムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャロン・ペトロリアムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
3339万ドル
4713万ドル
-175万ドル
2114万ドル
-7010万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-29.15%
2%
-108.26%
130.16%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2697万ドル
2512万ドル
2271万ドル
1792万ドル
1709万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
323ドル
466ドル
48ドル
-62ドル
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-974ドル
-79ドル
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
5661万ドル
5546万ドル
4381万ドル
4217万ドル
2884万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1348万ドル
-277万ドル
2487万ドル
-2977万ドル
-747万ドル
債権
(Receivables)
-374万ドル
-407万ドル
-1361万ドル
-1161万ドル
-1078万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-974万ドル
129万ドル
3848万ドル
-1817万ドル
331万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
4313万ドル
5268万ドル
6868万ドル
1239万ドル
2138万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-18.14%
-23.29%
454.17%
-42.02%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
52.41%
64.75%
99.42%
22.16%
47.35%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-7994万ドル
-6615万ドル
-6733万ドル
-4742万ドル
-2451万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-7994万ドル
-6615万ドル
-6733万ドル
-4742万ドル
-2451万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-20.83%
1.75%
-42%
-93.5%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-97.15%
-81.31%
-97.47%
-84.79%
-54.28%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-5800万ドル
-6.48億ドル
-3.53億ドル
-1803万ドル
-2.74億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
164万ドル
-708ドル
2363万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
4614万ドル
-4614万ドル
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-4614万ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
4614万ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-974ドル
-79ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.38億ドル
-6.69億ドル
-4.64億ドル
-6616万ドル
-2.75億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
79.37%
-43.93%
-602.03%
75.92%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-167.64%
-821.63%
-672.33%
-118.3%
-608.52%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
-182万ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
6.35億ドル
4.22億ドル
2.06億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
6.35億ドル
4.22億ドル
2.06億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
6.35億ドル
4.22億ドル
2.06億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.01億ドル
-
8985万ドル
-4064万ドル
4000万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
2.01億ドル
-
8985万ドル
-4064万ドル
4000万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2.01億ドル
-
3.9億ドル
7336万ドル
9800万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-3億ドル
-1.14億ドル
-5800万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-974ドル
-79ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-974ドル
-79ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1.99億ドル
-190万ドル
7.23億ドル
3.79億ドル
2.44億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
10%
-100.26%
90.51%
55.49%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
241.47%
-2.34%
1%
678.46%
540.56%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
-
-
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1.04億ドル
-6.18億ドル
3.27億ドル
3.26億ドル
-930万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3681万ドル
-1347万ドル
134万ドル
-3503万ドル
-313万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-173.26%
-1%
103.84%
-1%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-4.06%
-
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-
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