キャピタル・ワン・フィナンシャルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャピタル・ワン・フィナンシャルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
33.4億ドル
32.9億ドル
25.5億ドル
32.6億ドル
31.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
1.7%
28.7%
-21.56%
2.55%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
5.47億ドル
-4.43億ドル
-5.38億ドル
1.4億ドル
-6.16億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
38.9億ドル
28.4億ドル
20.2億ドル
34億ドル
25.6億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
36.78%
41.07%
-40.64%
32.71%
-
純営業キャッシュ・フロー / 利息
(Net Operating Cash Flow / Interest Income)
63.48%
46.85%
33.55%
58.61%
45.93%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2.61億ドル
-2.22億ドル
-2.71億ドル
-1.84億ドル
-1.9億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2.61億ドル
-2.22億ドル
-2.71億ドル
-1.84億ドル
-1.9億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-4.75億ドル
-9.87億ドル
-7.92億ドル
-15億ドル
2.74億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-30.8億ドル
-62.9億ドル
-43.1億ドル
-51.3億ドル
-29.9億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
26億ドル
53.1億ドル
35.2億ドル
36.3億ドル
32.6億ドル
借入増
(Increase in Loans)
-
-
-89.9億ドル
-49億ドル
-83.6億ドル
借入の減少
(Decrease in Loans)
-24.6億ドル
37.1億ドル
3.7億ドル
3.66億ドル
1.02億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-15億ドル
-7.52億ドル
6.95億ドル
その他
(Other Sources)
1600万ドル
6500万ドル
1.39億ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-64億ドル
24億ドル
-104.7億ドル
-63.6億ドル
-82.8億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-367.13%
122.89%
-64.63%
23.19%
-
純キャッシュ・フロー / 利息投資
(Net Investing Cash Flow / Interest Income)
-104.49%
39.49%
-174.31%
-109.8%
-148.68%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2.75億ドル
-2.48億ドル
-2.69億ドル
-2.39億ドル
-2.7億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1.95億ドル
-1.95億ドル
-1.94億ドル
-2.02億ドル
-2.05億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-8000万ドル
-5300万ドル
-7500万ドル
-3700万ドル
-6500万ドル
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-10.89%
7.81%
-12.55%
11.48%
-
預金の減少
(Decrease in Deposits)
-
-
-
-
-
預金増
(Increase in Deposits)
-14.4億ドル
44.1億ドル
107.8億ドル
49.2億ドル
-7.24億ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
3700万ドル
-1.77億ドル
-3.53億ドル
-5.76億ドル
-5.95億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-100万ドル
-2.18億ドル
-8.68億ドル
-11.9億ドル
-6.29億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
3800万ドル
4100万ドル
5.15億ドル
6.18億ドル
3400万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
3800万ドル
4100万ドル
5.15億ドル
6.18億ドル
3400万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
13.9億ドル
-119.8億ドル
12.7億ドル
8.3億ドル
85.3億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-7500万ドル
5400万ドル
-8600万ドル
7900万ドル
8200万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
14.7億ドル
-120.3億ドル
13.6億ドル
7.51億ドル
84.5億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
78.8億ドル
69.8億ドル
38.8億ドル
85億ドル
105.2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-64.1億ドル
-190.1億ドル
-25.2億ドル
-77.5億ドル
-20.7億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
1600万ドル
6500万ドル
-13.6億ドル
-7.52億ドル
6.95億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-15億ドル
-7.52億ドル
6.95億ドル
その他
(Other Sources)
1600万ドル
6500万ドル
1.39億ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2.73億ドル
-79.3億ドル
100.7億ドル
41.8億ドル
76.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
96.56%
-178.78%
140.85%
-45.26%
-
純財務キャッシュ・フロー / 利息
(Net Financing Cash Flow / Interest Income)
-4.45%
-130.69%
167.58%
72.16%
137.1%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-27.9億ドル
-26.9億ドル
16.1億ドル
12.2億ドル
19.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
36.3億ドル
26.2億ドル
17.5億ドル
32.1億ドル
23.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
38.41%
50.26%
-45.67%
35.58%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
23.17%
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