キャラドリウス・バイオサイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャラドリウス・バイオサイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
3847万ドル
-979万ドル
-609万ドル
-729万ドル
-788万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
492.77%
-60.83%
16.44%
7.57%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
-461ドル
655ドル
650ドル
671ドル
684ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
512ドル
507ドル
528ドル
542ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
142ドル
142ドル
142ドル
142ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
49ドル
-9ドル
46ドル
46ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-541万ドル
498万ドル
-72ドル
-
-
FFO
(Funds from Operations)
144万ドル
-851万ドル
-512万ドル
-553万ドル
-677万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-193万ドル
-158万ドル
174万ドル
-187ドル
221ドル
債権
(Receivables)
80ドル
-277ドル
138万ドル
-138万ドル
-279ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-201万ドル
-130万ドル
360ドル
119万ドル
374ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-488ドル
-1009万ドル
-338万ドル
-572万ドル
-655万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
95.16%
-198.86%
40.95%
12.69%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
-127.33%
-33.17%
-61.35%
-78.88%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
74ドル
-171ドル
-533ドル
-612ドル
-658ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
74ドル
-171ドル
-533ドル
-612ドル
-658ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
143.34%
67.9%
12.88%
6.99%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-2.16%
-5.24%
-6.57%
-7.93%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-673万ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-3642万ドル
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-3642万ドル
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-408ドル
-23ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
500万ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
2700万ドル
-171ドル
-533ドル
-612ドル
-658ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
15%
67.9%
12.88%
6.99%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
-2.16%
-5.24%
-6.57%
-7.93%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
50ドル
324万ドル
-90ドル
1060万ドル
-45ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
50ドル
324万ドル
-90ドル
1060万ドル
-45ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
37ドル
324万ドル
-90ドル
1060万ドル
-45ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
13ドル
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-511万ドル
-666ドル
169ドル
-336万ドル
-475ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-511万ドル
-666ドル
169ドル
-336万ドル
-475ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
400ドル
610ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-511万ドル
-107万ドル
-441ドル
-336万ドル
-475ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-541万ドル
498万ドル
-72ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-408ドル
-23ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
500万ドル
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1546万ドル
755万ドル
7ドル
724万ドル
-520ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-304.78%
103%
-99.9%
1%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
95.32%
0.07%
77.66%
-6.27%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1105万ドル
-271万ドル
-390万ドル
907ドル
-773万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-414ドル
-1026万ドル
-391万ドル
-633万ドル
-721万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
95.96%
-162.45%
38.24%
12.17%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-143.09%
-
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