コグネックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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コグネックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
5607万ドル
4566万ドル
3825万ドル
5368万ドル
4276万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
22.82%
19.35%
-28.73%
25.53%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
407万ドル
396万ドル
394万ドル
369万ドル
364万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
321万ドル
308万ドル
313万ドル
297万ドル
282万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
868ドル
872ドル
810ドル
719ドル
817ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
208万ドル
921ドル
-493ドル
153万ドル
-879ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-337ドル
FFO
(Funds from Operations)
7024万ドル
5776万ドル
4569万ドル
6300万ドル
4971万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
255ドル
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2733万ドル
-1005万ドル
2973万ドル
-565万ドル
-2824万ドル
債権
(Receivables)
-1660万ドル
-224万ドル
3223万ドル
-454万ドル
-4222万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
465万ドル
717万ドル
-2ドル
-414万ドル
401万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1530万ドル
-661万ドル
-498万ドル
119万ドル
-624万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
4291万ドル
4772万ドル
7542万ドル
5735万ドル
2173万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-10.08%
-36.74%
31.52%
163.89%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
24.82%
35.35%
58.32%
38.7%
14.74%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-608万ドル
-610万ドル
-233万ドル
-514万ドル
-311万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-608万ドル
-610万ドル
-233万ドル
-514万ドル
-311万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
0.3%
-162.15%
54.8%
-65.4%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.51%
-4.51%
-1.8%
-3.47%
-2.11%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-2534万ドル
-176ドル
-1180万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-301万ドル
-2195万ドル
-2487万ドル
-4103万ドル
-3244万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.11億ドル
-1.94億ドル
-1.53億ドル
-1.43億ドル
-2.36億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.08億ドル
1.72億ドル
1.28億ドル
1.02億ドル
2.04億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-337ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3443万ドル
-2851万ドル
-3900万ドル
-4866万ドル
-3566万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-20.78%
26.9%
19.85%
-36.44%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-19.91%
-21.12%
-30.15%
-32.83%
-24.18%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-737万ドル
-650万ドル
-645万ドル
-643万ドル
-639万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-737万ドル
-650万ドル
-645万ドル
-643万ドル
-639万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2637万ドル
-928ドル
-783万ドル
417万ドル
-346万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3228万ドル
-3007万ドル
-2821万ドル
-1022万ドル
-872万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
591万ドル
2914万ドル
2038万ドル
1439万ドル
526万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
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-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
591万ドル
2914万ドル
2038万ドル
1439万ドル
526万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
-
-337ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
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-337ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-3373万ドル
-743万ドル
-1428万ドル
-226万ドル
-1018万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-354.3%
48.02%
-532.55%
77.82%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-19.51%
-5.5%
-11.04%
-1.52%
-6.9%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
110万ドル
100万ドル
-365万ドル
-217ドル
-876ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-2416万ドル
1279万ドル
1850万ドル
622万ドル
-2499万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3683万ドル
4162万ドル
7310万ドル
5220万ドル
1862万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-11.51%
-43.06%
40.03%
180.34%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.6%
-
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