クレスト・エクイティ・パートナーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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クレスト・エクイティ・パートナーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
300ドル
-1940万ドル
-6430万ドル
300万ドル
-3710万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
101.55%
69.83%
-2%
108.09%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4870万ドル
4840万ドル
5260万ドル
5030万ドル
6440万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-100ドル
-600ドル
-220万ドル
-300ドル
-500ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-400万ドル
-730万ドル
-390万ドル
-380万ドル
-380万ドル
FFO
(Funds from Operations)
6780万ドル
8460万ドル
9050万ドル
5800万ドル
5600万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1680万ドル
-1520万ドル
1110万ドル
-650万ドル
270万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8460万ドル
6940万ドル
1.02億ドル
5150万ドル
5870万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
21.9%
-31.69%
97.28%
-12.27%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
9.95%
8.38%
12.78%
8.76%
9.75%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6600万ドル
-2270万ドル
-2140万ドル
-310万ドル
-2060万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6600万ドル
-2270万ドル
-2140万ドル
-310万ドル
-2060万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-190.75%
-6.07%
-590.32%
84.95%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.76%
-2.74%
-2.69%
-0.53%
-3.42%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-720万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
100万ドル
-
2960万ドル
110万ドル
9.41億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-1840万ドル
-100ドル
-620万ドル
-700ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1840万ドル
-100ドル
-620万ドル
-700ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-730万ドル
-380万ドル
-390万ドル
-380万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-100ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-8340万ドル
-2280万ドル
400ドル
100万ドル
9.26億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-265.79%
-5%
-60%
-99.89%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.81%
-2.75%
0.05%
0.17%
153.86%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-4180万ドル
-4180万ドル
-4140万ドル
-4140万ドル
-4140万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-4180万ドル
-4180万ドル
-4140万ドル
-4140万ドル
-4140万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4590万ドル
190万ドル
-5610万ドル
-720万ドル
-9.4億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-900ドル
-400ドル
-400ドル
-600ドル
-400ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
4680万ドル
230万ドル
-5570万ドル
-660万ドル
-9.39億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
5.33億ドル
11.5億ドル
2.01億ドル
2.85億ドル
7.62億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-4.87億ドル
-11.4億ドル
-2.57億ドル
-2.92億ドル
-17億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-400万ドル
-730万ドル
-390万ドル
-380万ドル
-380万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-730万ドル
-380万ドル
-390万ドル
-380万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-100ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
100ドル
-4720万ドル
-1.01億ドル
-5240万ドル
-9.85億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
100.21%
53.45%
-93.51%
94.68%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
0.01%
-5.7%
-12.75%
-8.92%
-163.65%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
130万ドル
-600ドル
600ドル
100ドル
-200ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1860万ドル
4670万ドル
8020万ドル
4840万ドル
3810万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-60.17%
-41.77%
65.7%
27.03%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.45%
-
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