キャリア・エデュケーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャリア・エデュケーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
429万ドル
518万ドル
-3288万ドル
-686ドル
1184万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-17.21%
115.75%
-4%
-105.79%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
388万ドル
391万ドル
576万ドル
522万ドル
520万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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-
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
495万ドル
379万ドル
-2546万ドル
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-173ドル
-928ドル
-
-
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FFO
(Funds from Operations)
2122万ドル
2221万ドル
-4198万ドル
2099万ドル
2287万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
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-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1641万ドル
-6127万ドル
-1627万ドル
3712万ドル
-621万ドル
債権
(Receivables)
-
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買掛金
(Accounts Payable)
-
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-
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
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-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
481万ドル
-3905万ドル
-5825万ドル
5811万ドル
1666万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
112.31%
32.95%
-200.23%
248.88%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
3.29%
-24.09%
-37.52%
34.67%
9.12%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-141万ドル
-735ドル
-777ドル
-138万ドル
-109万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-141万ドル
-735ドル
-777ドル
-138万ドル
-109万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
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-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-91.97%
5.41%
43.78%
-26.33%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.96%
-0.45%
-0.5%
-0.82%
-0.6%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
62ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-62ドル
200ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
2007万ドル
432万ドル
428万ドル
-268万ドル
-2754万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.05億ドル
-3999万ドル
-2284万ドル
-4407万ドル
-5769万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.25億ドル
4432万ドル
2711万ドル
4139万ドル
3014万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-173ドル
-928ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
1866万ドル
359万ドル
350万ドル
-386万ドル
-2524万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
419.84%
2.54%
190.67%
84.71%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
12.76%
2.21%
2.25%
-2.3%
-13.82%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
232万ドル
138ドル
192ドル
303ドル
131ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
232万ドル
138ドル
192ドル
303ドル
131ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
232万ドル
138ドル
-581ドル
303ドル
131ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
773ドル
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
-173ドル
-928ドル
-
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その他の利用
(Other Uses)
-173ドル
-928ドル
-
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-
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
215万ドル
-790ドル
192ドル
303ドル
131ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
371.9%
-511.46%
-36.63%
131.3%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.47%
-0.49%
0.12%
0.18%
0.07%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
18ドル
15ドル
-42ドル
-114ドル
217ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2563万ドル
-3624万ドル
-5460万ドル
5444万ドル
-823万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
340万ドル
-3979万ドル
-5903万ドル
5673万ドル
1556万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
108.54%
32.59%
-204.04%
264.52%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
0.26%
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