キャボット・マイクロエレクト​​ロニクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャボット・マイクロエレクト​​ロニクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1994万ドル
1828万ドル
2223万ドル
2071万ドル
1870万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
9.08%
-17.77%
7.36%
10.72%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
632万ドル
652万ドル
670万ドル
694万ドル
660万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
438万ドル
459万ドル
470万ドル
479万ドル
452万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
194万ドル
193万ドル
200万ドル
215万ドル
207万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
511ドル
216ドル
135万ドル
-227万ドル
-58ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
662ドル
262万ドル
254万ドル
154万ドル
104ドル
FFO
(Funds from Operations)
3050万ドル
2846万ドル
3323万ドル
2926万ドル
2852万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
161万ドル
433万ドル
-811万ドル
819万ドル
-340万ドル
債権
(Receivables)
-709万ドル
933万ドル
-788万ドル
-691万ドル
-263万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
323万ドル
-715万ドル
273万ドル
247万ドル
-304万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-110万ドル
-194万ドル
-368ドル
1287万ドル
-814万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3211万ドル
3278万ドル
2513万ドル
3745万ドル
2512万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-2.07%
30.48%
-32.92%
49.09%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
25.09%
27.51%
20.38%
30.53%
23.23%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-422万ドル
-674万ドル
-494万ドル
-383万ドル
-351万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-422万ドル
-674万ドル
-494万ドル
-383万ドル
-351万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
37.33%
-36.52%
-28.77%
-9.36%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.3%
-5.66%
-4.01%
-3.13%
-3.24%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-451ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
547ドル
85ドル
5ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
200ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
200ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
662ドル
262万ドル
254万ドル
154万ドル
104ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-350万ドル
-666万ドル
-493万ドル
-383万ドル
-376万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
47.38%
-34.94%
-28.64%
-2.05%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.74%
-5.58%
-4%
-3.13%
-3.47%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-505万ドル
-450万ドル
-443万ドル
-433万ドル
-433万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-505万ドル
-450万ドル
-443万ドル
-433万ドル
-433万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
133万ドル
1086万ドル
949万ドル
1290万ドル
951ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-143万ドル
-145万ドル
-300万ドル
-963ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
276万ドル
1231万ドル
1249万ドル
1387万ドル
951ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
276万ドル
1231万ドル
1249万ドル
1387万ドル
565万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-470万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-328万ドル
-438万ドル
-
-875万ドル
438万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-328万ドル
-438万ドル
-
-875万ドル
438万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-656万ドル
656万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-328万ドル
-438万ドル
-
-219万ドル
-219万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
662ドル
262万ドル
254万ドル
154万ドル
104ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
662ドル
262万ドル
254万ドル
154万ドル
104ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-634万ドル
461万ドル
760万ドル
792万ドル
-546万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-237.45%
-39.29%
-4.03%
245.06%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-4.96%
3.87%
6.17%
6.45%
-5.05%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-204万ドル
723万ドル
-956万ドル
285万ドル
794ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2022万ドル
3797万ドル
1824万ドル
4439万ドル
1670万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2788万ドル
2604万ドル
2019万ドル
3362万ドル
2162万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
7.06%
29.01%
-39.95%
55.54%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.32%
-
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