CSI・コンプレスコの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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CSI・コンプレスコの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-637万ドル
-1559万ドル
-1214万ドル
-1597万ドル
-468万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
59.14%
-28.46%
24%
-241.26%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1720万ドル
1730万ドル
1711万ドル
1782万ドル
1874万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
127ドル
122ドル
-240ドル
-58ドル
183ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
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-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-116万ドル
-185ドル
840ドル
-115ドル
-725ドル
FFO
(Funds from Operations)
941万ドル
819万ドル
819万ドル
1436万ドル
1749万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
123ドル
-637万ドル
774万ドル
-440万ドル
298万ドル
債権
(Receivables)
-739万ドル
699万ドル
-886万ドル
375万ドル
268万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
891万ドル
-447万ドル
195万ドル
-691万ドル
192万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-145万ドル
205ドル
263ドル
330ドル
123万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
953万ドル
182万ドル
1592万ドル
996万ドル
2047万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
423.5%
-88.56%
59.89%
-51.35%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
12.66%
2.78%
19.21%
14.08%
26.9%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-426万ドル
-722万ドル
-306万ドル
-380万ドル
-245万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-426万ドル
-722万ドル
-306万ドル
-380万ドル
-245万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
40.93%
-136.02%
19.47%
-54.75%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.66%
-11.01%
-3.69%
-5.37%
-3.22%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
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-
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-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-116万ドル
-185ドル
840ドル
-115ドル
-725ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-427万ドル
-718万ドル
-310万ドル
-380万ドル
-245万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
40.58%
-131.66%
18.38%
-54.85%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.66%
-10.95%
-3.74%
-5.37%
-3.22%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-651万ドル
-1288万ドル
-1289万ドル
-1280万ドル
-1278万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-651万ドル
-1288万ドル
-1289万ドル
-1280万ドル
-1278万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
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-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
216万ドル
300万ドル
684万ドル
352万ドル
200万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
216万ドル
300万ドル
684万ドル
352万ドル
200万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1300万ドル
2950万ドル
5393万ドル
9432万ドル
700万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1084万ドル
-2650万ドル
-4708万ドル
-9080万ドル
-500万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-116万ドル
-185ドル
840ドル
-115ドル
-725ドル
その他の利用
(Other Uses)
-116万ドル
-185ドル
840ドル
-115ドル
-725ドル
その他
(Other Sources)
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-551万ドル
-1007万ドル
-521万ドル
-939万ドル
-1151万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
45.29%
-93.43%
44.58%
18.39%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.31%
-15.36%
-6.28%
-13.28%
-15.13%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-162ドル
52ドル
-174ドル
-107ドル
-107ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-403ドル
-1537万ドル
744万ドル
-334万ドル
640万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
527万ドル
-539万ドル
1287万ドル
616万ドル
1802万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
197.72%
-141.93%
108.78%
-65.8%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-0.14%
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