コンビマトリックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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コンビマトリックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-370ドル
-518ドル
-558ドル
-856ドル
-124万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
28.57%
7.17%
34.81%
30.69%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
65ドル
57ドル
63ドル
65ドル
66ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
57ドル
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
16ドル
-135ドル
-190ドル
-508ドル
-892ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-128ドル
-360ドル
-349ドル
-309ドル
21ドル
債権
(Receivables)
-526ドル
-430ドル
-279ドル
-168ドル
-184ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
398ドル
70ドル
-70ドル
-141ドル
205ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-112ドル
-495ドル
-539ドル
-817ドル
-871ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
77.37%
8.16%
34.03%
6.2%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-2.64%
-13.07%
-15.22%
-25.15%
-28.03%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-12ドル
-11ドル
-9ドル
-1ドル
-135ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-12ドル
-11ドル
-9ドル
-1ドル
-135ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-9.09%
-22.22%
-800%
99.26%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.28%
-0.29%
-0.25%
-0.03%
-4.35%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
19ドル
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
100万ドル
-100万ドル
500ドル
550万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-150万ドル
-350万ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
250万ドル
250万ドル
500ドル
550万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-12ドル
101万ドル
-101万ドル
499ドル
365ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-101.19%
199.9%
-302.2%
36.71%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.28%
26.62%
-28.49%
15.36%
11.75%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-25ドル
-16ドル
-328ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-25ドル
-16ドル
-328ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-803万ドル
-16ドル
-328ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
800万ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-28ドル
-66ドル
-45ドル
-48ドル
-47ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-28ドル
-66ドル
-45ドル
-48ドル
-47ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-28ドル
-66ドル
-45ドル
-48ドル
-47ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-28ドル
-66ドル
-70ドル
-64ドル
-375ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
57.58%
5.71%
-9.38%
82.93%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.66%
-1.74%
-1.98%
-1.97%
-12.07%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-152ドル
447ドル
-162万ドル
-382ドル
-881ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-124ドル
-506ドル
-548ドル
-818ドル
-101万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
75.49%
7.66%
33.01%
18.69%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-86.59%
-
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