コンビマトリックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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コンビマトリックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-154万ドル
-169万ドル
-161万ドル
-177万ドル
-162万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
8.89%
-4.65%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
70ドル
59ドル
78ドル
90ドル
82ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
59ドル
78ドル
90ドル
81ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
1ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
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-
-
FFO
(Funds from Operations)
-124万ドル
-127万ドル
-129万ドル
-145万ドル
-142万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-319ドル
-255ドル
-184ドル
271ドル
-569ドル
債権
(Receivables)
-368ドル
-152ドル
-121ドル
-182ドル
-245ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
472ドル
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
49ドル
-103ドル
409ドル
-19ドル
-182ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-156万ドル
-152万ドル
-147万ドル
-118万ドル
-199万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-2.43%
-3.54%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-58.08%
-60.25%
-57.67%
-50.62%
-89.81%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6ドル
-4ドル
-15ドル
-47ドル
-58ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6ドル
-4ドル
-15ドル
-47ドル
-58ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-50%
73.33%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.22%
-0.16%
-0.59%
-2.02%
-2.62%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
750ドル
0ドル
-201万ドル
224万ドル
100万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-100万ドル
-300万ドル
-
-250ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
750ドル
100万ドル
995ドル
224万ドル
125万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
744ドル
-4ドル
-202万ドル
219万ドル
942ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
18%
99.8%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
27.72%
-0.16%
-79.25%
93.95%
42.49%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-31ドル
-3ドル
-75ドル
476万ドル
-2ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-204ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-31ドル
-3ドル
-75ドル
476万ドル
202ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-31ドル
-3ドル
-75ドル
476万ドル
202ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-49ドル
-46ドル
-46ドル
-43ドル
-74ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-49ドル
-46ドル
-46ドル
-43ドル
-74ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-49ドル
-46ドル
-46ドル
-43ドル
-74ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-80ドル
-49ドル
-121ドル
472万ドル
-76ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-63.27%
59.5%
-
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-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.98%
-1.94%
-4.75%
202.45%
-3.43%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
-
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-895ドル
-158万ドル
-361万ドル
572万ドル
-113万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-157万ドル
-153万ドル
-149万ドル
-123万ドル
-205万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-2.56%
-2.76%
-
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-
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