キャンブレックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャンブレックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2503万ドル
1987万ドル
3738万ドル
922万ドル
2049万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
26%
-46.86%
305.55%
-55.02%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
764万ドル
719万ドル
695万ドル
644万ドル
570万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
714万ドル
679万ドル
655万ドル
622万ドル
549万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
500ドル
398ドル
397ドル
227ドル
211ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
134万ドル
634ドル
718ドル
-103万ドル
496万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
732万ドル
219万ドル
362ドル
FFO
(Funds from Operations)
3630万ドル
2752万ドル
2754万ドル
1686万ドル
3626万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-3521万ドル
846万ドル
-1610万ドル
3035万ドル
-6141万ドル
債権
(Receivables)
-2827万ドル
4331万ドル
-4933万ドル
2919万ドル
-3084万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-320万ドル
-998万ドル
1324万ドル
973ドル
-1643万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-825ドル
338万ドル
359万ドル
525万ドル
-131ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
109万ドル
3599万ドル
1144万ドル
4721万ドル
-2515万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-96.97%
214.47%
-75.76%
287.73%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
0.81%
34.27%
6.43%
47.5%
-21.2%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1069万ドル
-1217万ドル
-1201万ドル
-1115万ドル
-671万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1069万ドル
-1217万ドル
-1201万ドル
-1115万ドル
-671万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
12.18%
-1.37%
-7.67%
-66.14%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.94%
-11.59%
-6.75%
-11.22%
-5.66%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-2428万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
732万ドル
219万ドル
362ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1069万ドル
-1217万ドル
-3628万ドル
-1115万ドル
-671万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
12.18%
66.45%
-225.32%
-66.14%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.94%
-11.59%
-20.4%
-11.22%
-5.66%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
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-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
225万ドル
725ドル
283万ドル
160ドル
154万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
225万ドル
725ドル
283万ドル
160ドル
154万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
225万ドル
725ドル
283万ドル
160ドル
154万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-252万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-252万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-252万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
732万ドル
219万ドル
362ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
732万ドル
219万ドル
362ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
225万ドル
725ドル
1015万ドル
235万ドル
-617ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
210.07%
-92.85%
332.07%
480.55%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.67%
0.69%
5.7%
2.36%
-0.52%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
235万ドル
495ドル
-190万ドル
-146ドル
-644ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-500万ドル
2503万ドル
-1660万ドル
3826万ドル
-3312万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-960万ドル
2381万ドル
-565ドル
3606万ドル
-3186万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-140.31%
4%
-101.57%
213.18%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.14%
-
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