キャタピラーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャタピラーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
8.03億ドル
1.94億ドル
-11.7億ドル
2.83億ドル
5.53億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
313.92%
116.62%
-512.37%
-48.82%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7.2億ドル
7.1億ドル
7.79億ドル
7.61億ドル
7.54億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
6.4億ドル
6.31億ドル
6.99億ドル
6.79億ドル
6.72億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
8000万ドル
7900万ドル
8000万ドル
8200万ドル
8200万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-600万ドル
1600万ドル
-
400万ドル
FFO
(Funds from Operations)
17.1億ドル
12.1億ドル
9.77億ドル
13.2億ドル
14.1億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6.71億ドル
3.36億ドル
6.68億ドル
-1.53億ドル
9.05億ドル
債権
(Receivables)
-8900万ドル
-3.53億ドル
-2.99億ドル
5.55億ドル
5.59億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
3.81億ドル
7.32億ドル
-3700万ドル
-3.71億ドル
-300万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
2.23億ドル
-9100万ドル
2.55億ドル
-2.25億ドル
7.45億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
23.8億ドル
15.4億ドル
16.5億ドル
11.6億ドル
23.1億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
54.45%
-6.32%
41.44%
-49.68%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
21%
15.69%
17.18%
12.7%
22.35%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6.15億ドル
-5.09億ドル
-7.28億ドル
-5.95億ドル
-8.65億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6.15億ドル
-5.09億ドル
-7.28億ドル
-5.95億ドル
-8.65億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-20.83%
30.08%
-22.35%
31.21%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.43%
-5.18%
-7.6%
-6.5%
-8.36%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-300万ドル
-1800万ドル
-1.19億ドル
-3400万ドル
-2600万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
4.2億ドル
2.34億ドル
3.27億ドル
1.89億ドル
2.1億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-4400万ドル
2400万ドル
3.38億ドル
1300万ドル
-3500万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.42億ドル
-6500万ドル
-5200万ドル
-9600万ドル
-1.81億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
9800万ドル
8900万ドル
3.9億ドル
1.09億ドル
1.46億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-600万ドル
-
-800万ドル
100万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
1600万ドル
800万ドル
300万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-5400万ドル
-1.25億ドル
-1.42億ドル
-1.61億ドル
-8.85億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
56.8%
11.97%
11.8%
81.81%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.48%
-1.27%
-1.48%
-1.76%
-8.56%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-4.54億ドル
-4.52億ドル
-4.51億ドル
-4.5億ドル
-4.5億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-4.54億ドル
-4.52億ドル
-4.51億ドル
-4.5億ドル
-4.5億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1.02億ドル
-1900万ドル
3100万ドル
-700万ドル
-200万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1.02億ドル
-1900万ドル
3100万ドル
-700万ドル
-200万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
1.02億ドル
-1900万ドル
3100万ドル
-700万ドル
-200万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-12.2億ドル
13.6億ドル
-2700万ドル
-11.8億ドル
-9000万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-11.2億ドル
6.18億ドル
2.51億ドル
-5.02億ドル
-9500万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-9500万ドル
7.38億ドル
-2.78億ドル
-6.82億ドル
500万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
21.5億ドル
27.2億ドル
6.85億ドル
15.9億ドル
16.3億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-22.5億ドル
-19.8億ドル
-9.63億ドル
-22.7億ドル
-16.3億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-600万ドル
1600万ドル
-
400万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-600万ドル
-
-800万ドル
100万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
1600万ドル
800万ドル
300万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-15.7億ドル
8.79億ドル
-4.31億ドル
-16.4億ドル
-5.38億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-278.61%
303.94%
73.74%
-205.02%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-13.86%
8.95%
-4.5%
-17.91%
-5.2%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
400万ドル
900万ドル
-1700万ドル
-1200万ドル
-1000万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
7.6億ドル
23億ドル
10.6億ドル
-6.51億ドル
8.78億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
17.7億ドル
10.3億ドル
9.17億ドル
5.68億ドル
14.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
71.03%
12.54%
61.44%
-60.72%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.63%
-
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