キャラ・セラピューティックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャラ・セラピューティックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-930万ドル
-2220万ドル
-2197万ドル
-1154万ドル
-1307万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
58.12%
-1.06%
-90.37%
11.72%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
123ドル
122ドル
119ドル
97ドル
519ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
123ドル
122ドル
119ドル
97ドル
519ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
FFO
(Funds from Operations)
-799万ドル
-2103万ドル
-2103万ドル
-1050万ドル
-1223万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-394万ドル
-603ドル
784万ドル
-240万ドル
769ドル
債権
(Receivables)
806ドル
-602ドル
-161ドル
81ドル
-202ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-479万ドル
448ドル
471万ドル
-106万ドル
180万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
44ドル
-449ドル
329万ドル
-142万ドル
-825ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1193万ドル
-2164万ドル
-1319万ドル
-1290万ドル
-1146万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
44.87%
-64.06%
-2.22%
-12.58%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
-2%
-
-
-14%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-22ドル
-8ドル
-69ドル
-490ドル
-150ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-22ドル
-8ドル
-69ドル
-490ドル
-150ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-175%
88.41%
85.92%
-226.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-0.88%
-
-
-189.87%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-7139万ドル
1471万ドル
1984万ドル
1527万ドル
720万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-9154万ドル
-648万ドル
-1153万ドル
-1445万ドル
-2005万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
2015万ドル
2119万ドル
3137万ドル
2972万ドル
2725万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-7140万ドル
1470万ドル
1977万ドル
1478万ドル
708万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-585.7%
-25.64%
33.75%
108.73%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
1%
-
-
8%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
8744万ドル
149ドル
83ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
8744万ドル
149ドル
83ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
8622万ドル
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
122万ドル
149ドル
83ドル
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
8744万ドル
149ドル
83ドル
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純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
58%
79.52%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
16.36%
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
411万ドル
-679万ドル
667万ドル
188万ドル
-438万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1195万ドル
-2164万ドル
-1326万ドル
-1339万ドル
-1161万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
44.79%
-63.26%
1%
-15.35%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-18.98%
-
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