シティグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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シティグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
62.2億ドル
65.1億ドル
75.1億ドル
63億ドル
62億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
-4.47%
-13.32%
19.17%
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-100.2億ドル
-84.4億ドル
74億ドル
-74.5億ドル
127.4億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-38億ドル
-19.3億ドル
149.1億ドル
-11.5億ドル
189.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-96.69%
-112.96%
1%
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 利息
(Net Operating Cash Flow / Interest Income)
-24.03%
-12.72%
103.39%
-7.93%
131.93%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-8.61億ドル
-7.86億ドル
-6.64億ドル
-7.15億ドル
-6.75億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-8.61億ドル
-7.86億ドル
-6.64億ドル
-7.15億ドル
-6.75億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
8200万ドル
1.33億ドル
2億ドル
7700万ドル
1.6億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-101.3億ドル
46.9億ドル
2.49億ドル
58.6億ドル
-65.4億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-639.3億ドル
-487.7億ドル
-456.8億ドル
-464億ドル
-502.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
538億ドル
534.6億ドル
459.3億ドル
522.6億ドル
437.1億ドル
借入増
(Increase in Loans)
-293.7億ドル
-282.8億ドル
-25.4億ドル
-165.7億ドル
-170.6億ドル
借入の減少
(Decrease in Loans)
30.7億ドル
31.9億ドル
54.6億ドル
56.6億ドル
57.7億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-3.97億ドル
-300万ドル
-100万ドル
-400万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-372.1億ドル
-183.2億ドル
27.1億ドル
-56.9億ドル
-183.4億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-103.16%
-774.87%
147.69%
-
-
純キャッシュ・フロー / 利息投資
(Net Investing Cash Flow / Interest Income)
-235.2%
-120.49%
18.82%
-39.41%
-127.75%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-7.6億ドル
-7.44億ドル
-7.7億ドル
-6.89億ドル
-4.69億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-7.6億ドル
-7.44億ドル
-15.3億ドル
-4.64億ドル
-1.47億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
7.57億ドル
-2.25億ドル
-3.22億ドル
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-2.15%
3.38%
-11.76%
-
-
預金の減少
(Decrease in Deposits)
-
-
-
-
-
預金増
(Increase in Deposits)
87.5億ドル
205.8億ドル
-79.7億ドル
24億ドル
32.6億ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-17.8億ドル
-18.6億ドル
-41.2億ドル
-25.3億ドル
1.72億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-17.8億ドル
-18.6億ドル
-41.2億ドル
-25.3億ドル
-13.2億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
14.9億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
14.9億ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
335.9億ドル
15.5億ドル
-47.9億ドル
89.6億ドル
-33.5億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
169.4億ドル
18.4億ドル
-101.3億ドル
62.4億ドル
-16.9億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
166.4億ドル
-2.82億ドル
53.4億ドル
27.2億ドル
-16.5億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
190.8億ドル
186億ドル
203.4億ドル
163.2億ドル
137億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-24.3億ドル
-188.9億ドル
-150億ドル
-136.1億ドル
-153.6億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-400万ドル
-3.97億ドル
-300万ドル
-100万ドル
-400万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-3.97億ドル
-300万ドル
-100万ドル
-400万ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
398億ドル
191.4億ドル
-176.5億ドル
81.4億ドル
-3.86億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
107.95%
208.41%
-317%
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 利息
(Net Financing Cash Flow / Interest Income)
251.55%
125.9%
-122.39%
56.34%
-2.69%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1.17億ドル
3.4億ドル
-3.49億ドル
-2000万ドル
-3.14億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
純換金額
(Net Change in Cash)
-13.3億ドル
-7.71億ドル
-3.76億ドル
12.8億ドル
-10000万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-46.6億ドル
-27.2億ドル
142.5億ドル
-18.6億ドル
182.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-71.5%
-119.08%
866.02%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
30.06%
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