ボルグワーナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ボルグワーナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.21億ドル
2億ドル
-2.82億ドル
9310万ドル
1.75億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
10.77%
170.91%
-402.36%
-46.92%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
9980万ドル
9730万ドル
1億ドル
9780万ドル
9900万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1820万ドル
2060万ドル
-2.7億ドル
-2280万ドル
-400ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
100ドル
-2180万ドル
-510万ドル
1090万ドル
130万ドル
FFO
(Funds from Operations)
3.49億ドル
3.21億ドル
2.95億ドル
2.86億ドル
2.86億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1050万ドル
-2.61億ドル
1.48億ドル
-5490万ドル
4200万ドル
債権
(Receivables)
4140万ドル
-2.15億ドル
3870万ドル
-5310万ドル
3270万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1560万ドル
-1630万ドル
1.49億ドル
4030万ドル
-1070万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3810万ドル
-710万ドル
-6780万ドル
2070万ドル
-790万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3.39億ドル
6030万ドル
4.43億ドル
2.31億ドル
3.28億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
462.02%
-86.38%
91.68%
-29.56%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
14.19%
2.51%
19.59%
10.43%
14.07%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.23億ドル
-1.31億ドル
-1.46億ドル
-1.2億ドル
-1.3億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.23億ドル
-1.31億ドル
-1.46億ドル
-1.2億ドル
-1.3億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
6.25%
10.01%
-21.4%
7.9%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.15%
-5.45%
-6.45%
-5.43%
-5.6%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
8400万ドル
660万ドル
470万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-500ドル
-150万ドル
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-500ドル
-150万ドル
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
100ドル
-2180万ドル
-420万ドル
110万ドル
130万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-900ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.23億ドル
-1.33億ドル
-6180万ドル
-1.14億ドル
-1.26億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
7.69%
-114.72%
45.55%
9.71%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.13%
-5.52%
-2.74%
-5.13%
-5.4%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2940万ドル
-2970万ドル
-2960万ドル
-2760万ドル
-2800万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2940万ドル
-2970万ドル
-2960万ドル
-2760万ドル
-2800万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-5430万ドル
-3230万ドル
-3130万ドル
-6620万ドル
-1.04億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-5370万ドル
-3100万ドル
-3800万ドル
-6620万ドル
-1.04億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-600ドル
-130万ドル
670万ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-600ドル
-130万ドル
670万ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1.15億ドル
6800万ドル
-3.58億ドル
-1630万ドル
4490万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1.15億ドル
6800万ドル
-3.58億ドル
-1630万ドル
4490万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-7680万ドル
7440万ドル
-5160万ドル
-900万ドル
4550万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3810万ドル
-640万ドル
-3.06億ドル
-730万ドル
-600ドル
その他の借入金
(Other Funds)
100ドル
-2180万ドル
-510万ドル
1090万ドル
130万ドル
その他の利用
(Other Uses)
100ドル
-2180万ドル
-420万ドル
110万ドル
130万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-900ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1.99億ドル
-1580万ドル
-4.24億ドル
-9920万ドル
-8610万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-1%
96.27%
-327.12%
-15.21%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-8.31%
-0.66%
-18.76%
-4.48%
-3.7%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1080万ドル
290万ドル
-3210万ドル
550万ドル
-1330万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2870万ドル
-8530万ドル
-7500万ドル
2370万ドル
1.03億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2.16億ドル
-7090万ドル
2.97億ドル
1.11億ドル
1.97億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
404.51%
-123.89%
167.87%
-43.87%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.97%
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