ビオンドバックス・ファーマスーティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ビオンドバックス・ファーマスーティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1167万ドル
-1183万ドル
-244万ドル
-236万ドル
-262万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
1.35%
-385.51%
-3.44%
9.9%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
106ドル
149ドル
154ドル
154ドル
157ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
106ドル
149ドル
154ドル
154ドル
157ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
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FFO
(Funds from Operations)
-228万ドル
-260万ドル
-272万ドル
-308万ドル
-193万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-765ドル
228ドル
373ドル
224万ドル
-133万ドル
債権
(Receivables)
-133万ドル
318ドル
-75ドル
246万ドル
-908ドル
買掛金
(Accounts Payable)
429ドル
73ドル
-
-
-471ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
138ドル
-163ドル
686ドル
-694ドル
54ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-305万ドル
-237万ドル
-234万ドル
-834ドル
-326万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-28.6%
-1.2%
-180.94%
74.39%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
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投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-42ドル
-3ドル
-5ドル
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設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-42ドル
-3ドル
-5ドル
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設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-1%
40%
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
555万ドル
851ドル
272万ドル
-1051万ドル
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
272万ドル
-1051万ドル
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
555万ドル
851ドル
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
548万ドル
848ドル
280万ドル
-1039万ドル
-197ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
546.46%
-69.66%
126.89%
-5%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
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財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
579万ドル
1091万ドル
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
579万ドル
1091万ドル
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-959万ドル
1091万ドル
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
1539万ドル
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
579万ドル
1091万ドル
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純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-46.87%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-913ドル
-107万ドル
162ドル
-269ドル
223ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
731万ドル
832万ドル
614ドル
-1150万ドル
-323万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-309万ドル
-237万ドル
-235万ドル
-834ドル
-326万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-30.2%
-1.11%
-181.53%
74.39%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-22.17%
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