バイオスター・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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バイオスター・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-101万ドル
339万ドル
-156万ドル
-690万ドル
-620ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-129.93%
316.67%
77.35%
-1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
297ドル
229ドル
400ドル
195ドル
316ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
297ドル
229ドル
400ドル
195ドル
316ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-58ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-733ドル
-200万ドル
325ドル
-334ドル
-389ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
105万ドル
600万ドル
231ドル
345ドル
732ドル
債権
(Receivables)
124万ドル
706万ドル
107ドル
307ドル
119万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-335ドル
-114万ドル
275ドル
106ドル
-329ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
148ドル
-
-
-35ドル
-71ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
321ドル
400万ドル
557ドル
10ドル
342ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-91.98%
617.88%
5%
-96.85%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
1%
86.43%
1.74%
42.77%

投資活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-638万ドル
-
-
-
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-638万ドル
-
-
-
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-2%
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-
-638万ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
-
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
-2%
-
-
-

財務活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
169万ドル
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
169万ドル
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
169万ドル
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
2ドル
1ドル
-178ドル
-282ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
2ドル
1ドル
-178ドル
-282ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
169万ドル
1ドル
-178ドル
-282ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-
89%
1%
99.94%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
532.48%
0.29%
-0.03%
-35.27%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-10ドル
198ドル
-107ドル
104ドル
-7ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
310ドル
-486ドル
452ドル
115ドル
52ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
321ドル
-238万ドル
557ドル
10ドル
342ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
113.51%
-526.34%
5%
-96.85%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-21.77%
-
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