ベニテック・バイオファーマの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ベニテック・バイオファーマの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
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当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
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減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
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減耗償却
(Depreciation and Depletion)
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
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FFO
(Funds from Operations)
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ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
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債権
(Receivables)
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買掛金
(Accounts Payable)
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
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純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-73ドル
-823万ドル
-572万ドル
-1449万ドル
-491万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
99.11%
-43.87%
60.51%
-195.35%
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純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-45.06%
-4%
-9%
-7%
-4%

投資活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-50ドル
-121ドル
-271ドル
-71ドル
-110ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-50ドル
-121ドル
-271ドル
-71ドル
-110ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
58.68%
55.35%
-281.69%
35.84%
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-30.86%
-70.76%
-459.32%
-37.77%
-91.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-131ドル
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200万ドル
-200万ドル
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-131ドル
-
200万ドル
-200万ドル
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-34ドル
-268ドル
173万ドル
-207万ドル
-110ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
87.31%
-115.5%
183.49%
-1%
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純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-20.99%
-156.73%
2%
-1%
-91.89%

財務活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
543万ドル
251万ドル
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1751万ドル
-205ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
543万ドル
251万ドル
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1751万ドル
-205ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
543万ドル
251万ドル
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1751万ドル
-205ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
543万ドル
251万ドル
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1751万ドル
-205ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
116.93%
-
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8%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
3%
1%
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9%
-170.73%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-226ドル
38ドル
-541ドル
24ドル
181ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
510万ドル
-596万ドル
-453万ドル
976ドル
-504万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-123ドル
-835万ドル
-599万ドル
-1456万ドル
-502万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
98.53%
-39.39%
58.84%
-190.25%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-38.65%
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