ベリカム・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ベリカム・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-2446万ドル
-2197万ドル
-1994万ドル
-1772万ドル
-1651万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-11.3%
-10.21%
-12.52%
-7.33%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
866ドル
782ドル
687ドル
668ドル
488ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
866ドル
782ドル
687ドル
668ドル
488ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-188ドル
-
188ドル
FFO
(Funds from Operations)
-2015万ドル
-1763万ドル
-1595万ドル
-1377万ドル
-1265万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-26ドル
-483万ドル
146万ドル
237万ドル
-666ドル
債権
(Receivables)
9ドル
50ドル
-29ドル
77ドル
-21ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-394ドル
-119万ドル
142万ドル
638ドル
-794ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-167ドル
-102万ドル
450ドル
226ドル
151ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-2017万ドル
-2245万ドル
-1449万ドル
-1140万ドル
-1331万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
10.16%
-54.96%
-27.07%
14.35%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
-17%
-17%
-10%
-13%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-598万ドル
-159万ドル
-143万ドル
-122万ドル
-227万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-598万ドル
-159万ドル
-143万ドル
-122万ドル
-227万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-275.39%
-11.17%
-17.46%
46.35%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-1%
-1%
-1%
-2%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
106万ドル
994万ドル
962万ドル
649万ドル
299万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1653万ドル
-1149万ドル
-716万ドル
-342万ドル
-169万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1760万ドル
2143万ドル
1678万ドル
991万ドル
468万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-188ドル
-
188ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-492万ドル
835万ドル
819万ドル
527万ドル
716ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-158.93%
1.92%
55.28%
636.45%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
6%
10%
4%
708.91%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
615ドル
6542万ドル
580ドル
277ドル
172ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
615ドル
6542万ドル
580ドル
277ドル
172ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-97ドル
6483万ドル
369ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
712ドル
585ドル
211ドル
277ドル
172ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-6ドル
992万ドル
-5ドル
500万ドル
-4ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-6ドル
992万ドル
-5ドル
500万ドル
-4ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
993万ドル
-
500万ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-6ドル
-4ドル
-5ドル
-3ドル
-4ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-188ドル
-
188ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-188ドル
-
188ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
609ドル
7534万ドル
387ドル
527万ドル
356ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-99.19%
19%
-92.66%
1%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
58%
477.78%
4%
352.48%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-2448万ドル
6123万ドル
-591万ドル
-855ドル
-1224万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2615万ドル
-2405万ドル
-1592万ドル
-1262万ドル
-1559万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-8.76%
-51.02%
-26.14%
19.02%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-15.71%
-
-
-
-