バクスター・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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バクスター・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.65億ドル
2.72億ドル
2.43億ドル
1.3億ドル
12.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-2.57%
11.93%
86.92%
-89.27%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.81億ドル
1.89億ドル
1.78億ドル
1.79億ドル
2.06億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.45億ドル
1.51億ドル
1.39億ドル
1.37億ドル
1.64億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3600万ドル
3800万ドル
3900万ドル
4200万ドル
4200万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-2900万ドル
900万ドル
-400万ドル
-1.51億ドル
-7600万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-400万ドル
-2700万ドル
5200万ドル
6200万ドル
1.95億ドル
FFO
(Funds from Operations)
4.92億ドル
5.07億ドル
5.76億ドル
4.34億ドル
5.63億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
3700万ドル
-3.18億ドル
1.37億ドル
6500万ドル
2.12億ドル
債権
(Receivables)
-3500万ドル
7800万ドル
-700万ドル
6000万ドル
-5400万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.5億ドル
-2.62億ドル
1.29億ドル
1700万ドル
9500万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-6900万ドル
-1.05億ドル
-7600万ドル
-2600万ドル
1.7億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
5.29億ドル
1.89億ドル
7.13億ドル
4.99億ドル
7.75億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
179.89%
-73.49%
42.89%
-35.61%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20.31%
7.64%
26.96%
19.51%
29.98%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.56億ドル
-1.23億ドル
-2億ドル
-1.67億ドル
-1.68億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.56億ドル
-1.23億ドル
-2億ドル
-1.67億ドル
-1.68億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-26.83%
38.5%
-19.76%
0.6%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.99%
-4.97%
-7.56%
-6.53%
-6.5%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3000万ドル
-600万ドル
-100万ドル
-500万ドル
-900万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-2700万ドル
1300万ドル
-2900万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
3900万ドル
9100万ドル
1.95億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.96億ドル
-1.17億ドル
-1.79億ドル
-1.66億ドル
-1.69億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-67.52%
34.64%
-7.83%
1.78%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.52%
-4.73%
-6.77%
-6.49%
-6.54%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-7100万ドル
-7000万ドル
-7100万ドル
-7100万ドル
-6300万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-7100万ドル
-7000万ドル
-7100万ドル
-7100万ドル
-6300万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
4500万ドル
6000万ドル
-2.47億ドル
-4500万ドル
-9900万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-4400万ドル
-5100万ドル
-2.47億ドル
-4500万ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
8900万ドル
1.11億ドル
-
-
-9900万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-9900万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
8900万ドル
1.11億ドル
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
6.33億ドル
-
-1400万ドル
-3.18億ドル
-2.15億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-7.81億ドル
3100万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
6.33億ドル
-
-1400万ドル
4.63億ドル
-2.46億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
6.33億ドル
-
-1600万ドル
15.8億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
200万ドル
-11.2億ドル
-2.46億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-400万ドル
-2700万ドル
5200万ドル
6200万ドル
1.95億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-2700万ドル
1300万ドル
-2900万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
3900万ドル
9100万ドル
1.95億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
6.03億ドル
-3700万ドル
-2.8億ドル
-3.72億ドル
-1.82億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
1%
86.79%
24.73%
-104.4%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
23.15%
-1.49%
-10.59%
-14.54%
-7.04%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
2300万ドル
2200万ドル
-5000万ドル
600万ドル
-500万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
9.59億ドル
5700万ドル
2.04億ドル
-3300万ドル
4.19億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3.73億ドル
6600万ドル
5.13億ドル
3.32億ドル
6.07億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
465.15%
-87.13%
54.52%
-45.3%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.73%
-
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