アリババ・グループ・ホールディングの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アリババ・グループ・ホールディングの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
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当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
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減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
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減耗償却
(Depreciation and Depletion)
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
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FFO
(Funds from Operations)
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ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
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債権
(Receivables)
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買掛金
(Accounts Payable)
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
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純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
37億ドル
15.3億ドル
55.3億ドル
25.8億ドル
22.8億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
142.88%
-72.4%
113.93%
13.46%
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純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
50.44%
27.2%
71.27%
50.22%
46.52%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-5.25億ドル
-4.91億ドル
-10.8億ドル
-5.37億ドル
-4.96億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-5.25億ドル
-4.91億ドル
-10.8億ドル
-5.37億ドル
-4.96億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-6.91%
54.39%
-100.55%
-8.29%
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.15%
-8.76%
-13.89%
-10.44%
-10.14%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
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投資の購入
(Purchase of Investments)
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-20.4億ドル
-3.76億ドル
-10.9億ドル
-7.95億ドル
-93.6億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-441.23%
65.58%
-37.43%
91.5%
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純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-27.72%
-6.71%
-14.1%
-15.46%
-191.17%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-13億ドル
3.38億ドル
-1.63億ドル
14.6億ドル
32.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-484.89%
307.53%
-111.15%
-54.94%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-17.72%
6.03%
-2.1%
28.42%
66.28%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1.61億ドル
-6857万ドル
2.59億ドル
1698万ドル
9528万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2.06億ドル
14.2億ドル
45.3億ドル
32.7億ドル
-37.4億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
31.8億ドル
10.3億ドル
44.5億ドル
20.5億ドル
17.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
207.5%
-76.76%
117.44%
14.9%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.36%
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