バーンズグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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バーンズグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4503万ドル
3830万ドル
3671万ドル
3683万ドル
3321万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
17.55%
4.33%
-0.31%
10.89%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2412万ドル
2137万ドル
2121万ドル
2031万ドル
1985万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-876万ドル
-593万ドル
136万ドル
134万ドル
60ドル
FFO
(Funds from Operations)
7218万ドル
6211万ドル
5871万ドル
6009万ドル
5587万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2162万ドル
-1028万ドル
-117万ドル
352万ドル
1052万ドル
債権
(Receivables)
-305万ドル
-1525万ドル
-460万ドル
-743万ドル
-682万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
765万ドル
806万ドル
198万ドル
179万ドル
830万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-2620万ドル
-877ドル
-1174万ドル
1774万ドル
-207万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
5056万ドル
5184万ドル
5754万ドル
6360万ドル
6639万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-2.47%
-9.91%
-9.54%
-4.2%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.87%
15.16%
17.74%
20.41%
21.65%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1560万ドル
-1173万ドル
-1786万ドル
-993万ドル
-969万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1560万ドル
-1173万ドル
-1466万ドル
-993万ドル
-969万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-320万ドル
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-33.01%
34.33%
-79.77%
-2.51%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.28%
-3.43%
-5.51%
-3.19%
-3.16%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-881万ドル
-
-794万ドル
-1.19億ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
35ドル
170ドル
65ドル
276ドル
126ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-876万ドル
-593万ドル
-4ドル
-201万ドル
45ドル
その他
(Other Sources)
-
-
137万ドル
335万ドル
15ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2737万ドル
-1156万ドル
-2573万ドル
-1.29億ドル
-956万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-136.86%
55.08%
80.02%
-1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.51%
-3.38%
-7.93%
-41.33%
-3.12%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-753万ドル
-700万ドル
-699万ドル
-699万ドル
-698万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-753万ドル
-700万ドル
-699万ドル
-699万ドル
-698万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
769ドル
-500万ドル
-271万ドル
-551万ドル
115ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-538万ドル
-486万ドル
-766万ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
769ドル
379ドル
215万ドル
215万ドル
115ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
769ドル
379ドル
215万ドル
215万ドル
115ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
665万ドル
-217万ドル
-2594万ドル
4689万ドル
-2412万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
665万ドル
-217万ドル
-2594万ドル
4689万ドル
-2412万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2717万ドル
4755万ドル
2267万ドル
1.9億ドル
2252万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2052万ドル
-4972万ドル
-4861万ドル
-1.43億ドル
-4664万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-876万ドル
-593万ドル
136万ドル
134万ドル
60ドル
その他の利用
(Other Uses)
-876万ドル
-593万ドル
-4ドル
-201万ドル
45ドル
その他
(Other Sources)
-
-
137万ドル
335万ドル
15ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-887万ドル
-2010万ドル
-3428万ドル
3573万ドル
-3093万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
55.87%
41.36%
-195.93%
215.54%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.43%
-5.88%
-10.57%
11.47%
-10.09%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
221万ドル
166万ドル
-302万ドル
65ドル
-143万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1652万ドル
2184万ドル
-549万ドル
-2939万ドル
2447万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3496万ドル
4011万ドル
4288万ドル
5367万ドル
5670万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-12.84%
-6.46%
-20.11%
-5.35%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.51%
-
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