アメリカン・エキスプレスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アメリカン・エキスプレスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
23億ドル
22億ドル
17.4億ドル
17.5億ドル
17.5億ドル
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
4.4%
26.39%
-0.57%
0.4%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
8.24億ドル
-10.4億ドル
16億ドル
-500万ドル
-10.8億ドル
債権
(Receivables)
3700万ドル
7.95億ドル
-7.66億ドル
1.92億ドル
-1.34億ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
11.7億ドル
-20.7億ドル
21億ドル
-2.69億ドル
-4.03億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3.8億ドル
2.31億ドル
2.61億ドル
7200万ドル
-5.4億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
31.2億ドル
11.6億ドル
33.4億ドル
17.5億ドル
6.69億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
169.31%
-65.25%
90.96%
161.29%
-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2.62億ドル
-2.77億ドル
-4億ドル
-3.26億ドル
-3.48億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2.62億ドル
-2.77億ドル
-4億ドル
-3.26億ドル
-3.48億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
5.42%
30.75%
-22.7%
6.32%
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.46億ドル
-2800万ドル
-2.96億ドル
-2900万ドル
-700万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
100万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
1.68億ドル
-4.45億ドル
10.3億ドル
-4.69億ドル
-1.11億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-4.75億ドル
-13.1億ドル
-3.8億ドル
-9.91億ドル
-4.46億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6.43億ドル
8.6億ドル
14.1億ドル
5.22億ドル
3.35億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-48.6億ドル
7億ドル
-82.6億ドル
-20.1億ドル
85億ドル

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-3.07億ドル
-3.13億ドル
-3.15億ドル
-2.91億ドル
-2.99億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-3.07億ドル
-3.13億ドル
-3.15億ドル
-2.91億ドル
-2.99億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
1.92%
0.63%
-8.25%
2.68%
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-8.28億ドル
-8.95億ドル
-8.55億ドル
-6.22億ドル
-16.6億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-8.41億ドル
-9.26億ドル
-9.54億ドル
-6.25億ドル
-17.2億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1300万ドル
3100万ドル
9900万ドル
300万ドル
6400万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
1300万ドル
3100万ドル
9900万ドル
300万ドル
6400万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-2700万ドル
26.8億ドル
53.3億ドル
-51.6億ドル
29.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-1.83億ドル
-19.4億ドル
29.3億ドル
4.8億ドル
-3.03億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1.56億ドル
46.2億ドル
24億ドル
-56.4億ドル
32.2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
87億ドル
84.2億ドル
29億ドル
21.5億ドル
37.4億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-85.5億ドル
-38億ドル
-4.99億ドル
-77.9億ドル
-5.22億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
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-
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
27.7億ドル
22.1億ドル
37.2億ドル
-69.8億ドル
-4.08億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
25.58%
-40.74%
153.3%
-1%
-
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
4100万ドル
9300万ドル
-1.09億ドル
-600万ドル
-3700万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
純換金額
(Net Change in Cash)
10.8億ドル
41.6億ドル
-13.1億ドル
-72.5億ドル
87.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
28.6億ドル
8.83億ドル
29.4億ドル
14.2億ドル
3.21億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
224.12%
-69.95%
106.61%
342.99%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
8.14%
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