エアロバイロンメントの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

エアロバイロンメントの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-447万ドル
3045万ドル
-218万ドル
-417万ドル
-1164万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-114.66%
1%
47.67%
64.16%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
186万ドル
187万ドル
179万ドル
175万ドル
165万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-596ドル
646ドル
-369ドル
-329ドル
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-212ドル
-5ドル
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-122万ドル
3389万ドル
777ドル
-130万ドル
-785万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
2250万ドル
-2996万ドル
-892万ドル
-373万ドル
661万ドル
債権
(Receivables)
4398万ドル
-4799万ドル
651万ドル
446万ドル
2318万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-624万ドル
601万ドル
-458万ドル
775万ドル
-634万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-330万ドル
329万ドル
279万ドル
-488万ドル
-361万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2128万ドル
393万ドル
-815万ドル
-504万ドル
-124万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
442.22%
148.19%
-61.74%
-305.15%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
48.63%
3.13%
-15.32%
-10.05%
-3.43%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-297万ドル
-228万ドル
-307万ドル
-188万ドル
-263万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-297万ドル
-228万ドル
-307万ドル
-188万ドル
-263万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-30.62%
25.91%
-63.4%
28.63%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.79%
-1.82%
-5.78%
-3.75%
-7.27%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-430ドル
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
7ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
1792万ドル
230万ドル
-468万ドル
-2642万ドル
173万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-4181万ドル
-2601万ドル
-4393万ドル
-5157万ドル
-2749万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
5973万ドル
2831万ドル
3925万ドル
2514万ドル
2922万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-212ドル
-5ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
1495万ドル
-405ドル
-775万ドル
-2830万ドル
-894ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
3%
94.77%
72.62%
-3%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
34.16%
-0.32%
-14.58%
-56.48%
-2.47%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
164万ドル
321万ドル
397ドル
-
258ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
164万ドル
321万ドル
397ドル
-
258ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
164万ドル
321万ドル
397ドル
-
258ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-92ドル
-99ドル
-99ドル
-97ドル
-95ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-92ドル
-99ドル
-99ドル
-97ドル
-95ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-92ドル
-99ドル
-99ドル
-97ドル
-95ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-212ドル
-5ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-212ドル
-5ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
134万ドル
311万ドル
298ドル
-97ドル
163ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-56.99%
942.28%
407.22%
-159.51%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
3.05%
2.48%
0.56%
-0.19%
0.45%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
3757万ドル
663万ドル
-1560万ドル
-3344万ドル
-197万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1831万ドル
165万ドル
-1122万ドル
-692万ドル
-388万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1%
114.7%
-62.19%
-78.39%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-3.06%
-
-
-
-