アクチュアント・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アクチュアント・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 8月期 2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-9876万ドル
2251万ドル
507万ドル
497万ドル
1740万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-538.72%
343.67%
2.2%
-71.47%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1085万ドル
1064万ドル
1073万ドル
1090万ドル
1156万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
574万ドル
560万ドル
566万ドル
563万ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
511万ドル
504万ドル
507万ドル
526万ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1032万ドル
813ドル
342万ドル
-287万ドル
-1518万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.11億ドル
544ドル
456万ドル
112万ドル
622ドル
FFO
(Funds from Operations)
1310万ドル
3736万ドル
2251万ドル
2343万ドル
1546万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
2334万ドル
17ドル
-2056万ドル
-1134万ドル
2725万ドル
債権
(Receivables)
1914万ドル
-172万ドル
-1265万ドル
-825万ドル
1251万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
466万ドル
118万ドル
551万ドル
677万ドル
-423万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
175万ドル
371万ドル
-533万ドル
-549万ドル
469万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3643万ドル
3738万ドル
195万ドル
1209万ドル
4271万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-2.53%
1%
-83.88%
-71.7%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.22%
12.65%
0.75%
4.55%
15.49%

投資活動

2017年 8月期 2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-528万ドル
-822万ドル
-956万ドル
-514万ドル
-459万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-528万ドル
-822万ドル
-956万ドル
-514万ドル
-459万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
35.85%
13.94%
-85.95%
-12.06%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.91%
-2.78%
-3.69%
-1.93%
-1.66%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-124万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
326ドル
-
114ドル
130ドル
1036万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-821ドル
-697ドル
-223ドル
-65ドル
その他
(Other Sources)
-
137万ドル
526万ドル
134万ドル
687ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-495万ドル
-822万ドル
-944万ドル
-501万ドル
453万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
39.81%
12.9%
-88.5%
-210.62%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.8%
-2.78%
-3.65%
-1.88%
1.64%

財務活動

2017年 8月期 2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-236万ドル
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-236万ドル
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-298万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-298万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-3100万ドル
1925万ドル
-375万ドル
-375万ドル
-375万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-3100万ドル
1925万ドル
-375万ドル
-375万ドル
-375万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3100万ドル
1925万ドル
-375万ドル
-375万ドル
-375万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
163万ドル
544ドル
456万ドル
112万ドル
622ドル
その他の利用
(Other Uses)
676ドル
-821ドル
-697ドル
-223ドル
-65ドル
その他
(Other Sources)
954ドル
137万ドル
526万ドル
134万ドル
687ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-661万ドル
-371万ドル
809ドル
-499万ドル
-610万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-78.41%
-558.1%
116.22%
18.27%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.4%
-1.25%
0.31%
-1.88%
-2.21%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
575万ドル
161万ドル
170万ドル
-482万ドル
139万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
3062万ドル
2706万ドル
-498万ドル
-273万ドル
4252万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3116万ドル
2916万ドル
-761万ドル
695万ドル
3812万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
6.87%
483.23%
-209.53%
-81.78%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.01%
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