ASMLホールディングの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ASMLホールディングの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4.76億ドル
4.61億ドル
5.3億ドル
4.25億ドル
3.7億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
3.19%
-13.08%
24.62%
14.87%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.78億ドル
1.81億ドル
1.72億ドル
1.24億ドル
1.04億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.78億ドル
1.81億ドル
-3839万ドル
1.24億ドル
1.04億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1393万ドル
1530万ドル
285ドル
6712万ドル
8188万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
7.19億ドル
7.03億ドル
7.32億ドル
6.36億ドル
5.91億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-7972万ドル
-7.9億ドル
5.6億ドル
-5.37億ドル
1184万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
6.39億ドル
-8690万ドル
12.9億ドル
9860万ドル
6.03億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
835.17%
-106.73%
1%
-83.65%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
30.4%
-4.47%
67.73%
5.43%
34.68%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.7億ドル
-1.25億ドル
-1.95億ドル
-1.7億ドル
-2.22億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-5628万ドル
-3860万ドル
-9594万ドル
-6631万ドル
-9889万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-1.14億ドル
-8670万ドル
-9921万ドル
-1.03億ドル
-1.23億ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-35.6%
35.79%
-15.04%
23.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-8.09%
-6.45%
-10.23%
-9.35%
-12.78%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-26.4億ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-6.94億ドル
1.94億ドル
2.5億ドル
-4.09億ドル
8272万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-12.9億ドル
-1.06億ドル
-10.5億ドル
-7.7億ドル
-3.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6億ドル
3億ドル
13億ドル
3.61億ドル
4.33億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-8.64億ドル
6900万ドル
-26億ドル
-5.85億ドル
-1.46億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1%
102.66%
-343.58%
-302.12%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-41.09%
3.55%
-136.11%
-32.25%
-8.37%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-5.17億ドル
-
35ドル
-35ドル
-4.46億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-5.17億ドル
-
35ドル
-35ドル
-4.46億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1194万ドル
1300万ドル
5.48億ドル
-281万ドル
-1.6億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-1455万ドル
-1.72億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1194万ドル
1300万ドル
5.48億ドル
1174万ドル
1206万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
1194万ドル
1300万ドル
5.48億ドル
1174万ドル
1206万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-2.39億ドル
-120万ドル
7.45億ドル
-113万ドル
-117万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-2.39億ドル
-120万ドル
7.45億ドル
-113万ドル
-117万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
7.46億ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2.39億ドル
-120万ドル
-124万ドル
-113万ドル
-117万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7.44億ドル
1180万ドル
12.9億ドル
14.8億ドル
-6.07億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-6%
-99.09%
-12.67%
343.97%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-35.41%
0.61%
67.79%
81.6%
-34.89%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-2755万ドル
980万ドル
498万ドル
-710万ドル
1190万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-9.96億ドル
370万ドル
-615万ドル
9.87億ドル
-1.37億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5.83億ドル
-1.26億ドル
12億ドル
3229万ドル
5.04億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
564.21%
-110.49%
3%
-93.6%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.86%
-
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