アリアド・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アリアド・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-5987万ドル
-5545万ドル
-6316万ドル
-5268万ドル
-575万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-7.97%
12.21%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
374万ドル
326万ドル
290万ドル
286万ドル
274万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
100万ドル
800ドル
900ドル
489万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
226万ドル
210万ドル
196万ドル
-215万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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-
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-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
442万ドル
-162ドル
-890ドル
731ドル
-1574万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-5104万ドル
-4723万ドル
-4961万ドル
-4138万ドル
36ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1246万ドル
558万ドル
2068万ドル
-870万ドル
7410万ドル
債権
(Receivables)
-212ドル
-106万ドル
-315万ドル
-287万ドル
-114万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-844万ドル
1170万ドル
-260ドル
247万ドル
29ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-110万ドル
-487万ドル
1845万ドル
-230万ドル
6907万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-3859万ドル
-4165万ドル
-2893万ドル
-5008万ドル
7414万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
7.35%
-43.97%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-105.7%
-143.27%
-98.94%
-208.75%
110.92%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1276万ドル
-175万ドル
-195万ドル
-754ドル
-312ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1276万ドル
-175万ドル
-195万ドル
-754ドル
-312ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-630.76%
10.28%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-34.95%
-6.01%
-6.66%
-3.14%
-0.47%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-194万ドル
-147ドル
-44ドル
-130ドル
-4332万ドル
その他
(Other Sources)
637万ドル
-15ドル
-846ドル
861ドル
2758万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1276万ドル
-175万ドル
-195万ドル
-754ドル
446万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-630.76%
10.28%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-34.95%
-6.01%
-6.66%
-3.14%
6.67%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
840ドル
976ドル
130万ドル
132万ドル
-2694万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
840ドル
976ドル
130万ドル
132万ドル
-2694万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
840ドル
976ドル
130万ドル
132万ドル
-2694万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-579万ドル
5150万ドル
505ドル
-112ドル
4322万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
505ドル
-112ドル
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-579万ドル
5150万ドル
-
-
4322万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-472万ドル
5182万ドル
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-106万ドル
-313ドル
-
-
4322万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
442万ドル
-162ドル
-890ドル
731ドル
-1574万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-194万ドル
-147ドル
-44ドル
-130ドル
-4332万ドル
その他
(Other Sources)
637万ドル
-15ドル
-846ドル
861ドル
2758万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-521ドル
5192万ドル
915ドル
194万ドル
536ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-101%
5%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-1.43%
178.62%
3.13%
8.08%
0.8%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
568ドル
-309ドル
-91ドル
225ドル
109ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-5130万ドル
822万ドル
-3005万ドル
-4867万ドル
7924万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-5135万ドル
-4339万ドル
-3087万ドル
-5084万ドル
7382万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-18.33%
-40.55%
-
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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