アマゾン.comの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アマゾン.comの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4.82億ドル
7900万ドル
9200万ドル
-5700万ドル
2.14億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
510.13%
-14.13%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
17.5億ドル
16億ドル
15億ドル
14.3億ドル
13.8億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
14.3億ドル
2.5億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1.89億ドル
-6300万ドル
-4300万ドル
-200万ドル
1.87億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-9300万ドル
9500万ドル
9500万ドル
2200万ドル
-1.15億ドル
FFO
(Funds from Operations)
32.4億ドル
21.6億ドル
20.8億ドル
18.9億ドル
24.2億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
55.8億ドル
4.54億ドル
-8500万ドル
-33.9億ドル
43億ドル
債権
(Receivables)
-11.8億ドル
-5.88億ドル
-4.3億ドル
4.41億ドル
-11.1億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
61.4億ドル
20.3億ドル
3.73億ドル
-42.5億ドル
50.5億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1.18億ドル
4.06億ドル
1.28億ドル
6.4億ドル
3900万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
88.1億ドル
26.1億ドル
20億ドル
-15億ドル
67.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
237.62%
30.7%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
24.65%
10.29%
8.61%
-6.6%
22.9%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-13.1億ドル
-12億ドル
-12.1億ドル
-8.71億ドル
-11.5億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-13.1億ドル
-12億ドル
-12.1億ドル
-8.71億ドル
-11.5億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-9.45%
1.4%
-
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-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.66%
-4.72%
-5.23%
-3.83%
-3.9%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3.17億ドル
-1.04億ドル
-900万ドル
-3.65億ドル
-5300万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2.24億ドル
-7700万ドル
-1.54億ドル
-6.11億ドル
-12.7億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-13.6億ドル
-11.2億ドル
-6.24億ドル
-9.86億ドル
-16.2億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
11.4億ドル
10.5億ドル
4.7億ドル
3.75億ドル
3.55億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-9300万ドル
9500万ドル
9500万ドル
2200万ドル
-1.15億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-18.5億ドル
-13.8億ドル
-13.8億ドル
-18.5億ドル
-24.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-34.35%
-0.07%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.18%
-5.43%
-5.93%
-8.13%
-8.4%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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-
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
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-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-16億ドル
-8.24億ドル
-7.87億ドル
-6.74億ドル
53.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-16億ドル
-8.24億ドル
-7.87億ドル
-6.74億ドル
53.2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
9300万ドル
3400万ドル
4300万ドル
1.83億ドル
59.8億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-16.9億ドル
-8.58億ドル
-8.3億ドル
-8.57億ドル
-6.56億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-9300万ドル
9500万ドル
9500万ドル
2200万ドル
-1.15億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-9300万ドル
9500万ドル
9500万ドル
2200万ドル
-1.15億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-16.9億ドル
-7.29億ドル
-6.92億ドル
-6.52億ドル
52.1億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-131.82%
-5.35%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-4.73%
-2.87%
-2.98%
-2.87%
17.76%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-9100万ドル
-6400万ドル
1.03億ドル
-3.22億ドル
-1.6億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
51.8億ドル
4.4億ドル
3200万ドル
-43.2億ドル
93億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
75億ドル
14.1億ドル
7.84億ドル
-23.7億ドル
55.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
430.62%
80.36%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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