アプライド・マテリアルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アプライド・マテリアルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
9.25億ドル
8.24億ドル
7.03億ドル
6.1億ドル
5.05億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
12.26%
17.21%
15.25%
20.79%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.02億ドル
1.03億ドル
9700万ドル
10000万ドル
9700万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
5300万ドル
5700万ドル
4900万ドル
5300万ドル
5000万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4900万ドル
4600万ドル
4800万ドル
4700万ドル
4700万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-300万ドル
-1600万ドル
2500万ドル
700万ドル
2100万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
300万ドル
400万ドル
4400万ドル
500万ドル
500万ドル
FFO
(Funds from Operations)
10.8億ドル
9.6億ドル
8.44億ドル
7.81億ドル
6.71億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
2.84億ドル
-6200万ドル
-1.98億ドル
1600万ドル
3.1億ドル
債権
(Receivables)
1.24億ドル
-900万ドル
-8900万ドル
-4.3億ドル
6300万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.97億ドル
1.14億ドル
-1.58億ドル
1.91億ドル
1.71億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
2.59億ドル
1.33億ドル
2.65億ドル
1.44億ドル
1.82億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
13.7億ドル
8.98億ドル
6.46億ドル
7.97億ドル
9.81億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
52.12%
39.01%
-18.95%
-18.76%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
36.49%
25.32%
19.71%
24.17%
34.77%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-8000万ドル
-7700万ドル
-6400万ドル
-8800万ドル
-5000万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-8000万ドル
-7700万ドル
-6400万ドル
-8800万ドル
-5000万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-3.9%
-20.31%
27.27%
-76%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.14%
-2.17%
-1.95%
-2.67%
-1.77%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3000万ドル
-2600万ドル
-
-1100万ドル
300万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2.39億ドル
-11.8億ドル
-3.03億ドル
1.1億ドル
-2.75億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-11.7億ドル
-17.8億ドル
-5.89億ドル
-4.43億ドル
-4.83億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
9.35億ドル
6.01億ドル
2.86億ドル
5.53億ドル
2.08億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
300万ドル
400万ドル
4400万ドル
500万ドル
500万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.49億ドル
-12.8億ドル
-3.67億ドル
1100万ドル
-3.22億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
72.76%
-249.05%
-3%
103.42%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.32%
-36.13%
-11.2%
0.33%
-11.41%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1.07億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1.07億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
-1.08億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-3.74億ドル
-2.36億ドル
-1.3億ドル
-1.27億ドル
-1.96億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3.75億ドル
-2.82億ドル
-1.3億ドル
-1.71億ドル
-1.96億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
100万ドル
4600万ドル
-
4400万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
100万ドル
4600万ドル
-
4400万ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
19.7億ドル
-
-
-
-200万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
19.7億ドル
-
-
-
-200万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
21.8億ドル
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
19.7億ドル
-21.8億ドル
-
-
-200万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
300万ドル
400万ドル
4400万ドル
500万ドル
500万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
300万ドル
400万ドル
4400万ドル
500万ドル
500万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-6.83億ドル
18.4億ドル
-1.94億ドル
-2.3億ドル
-3.01億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-137.2%
1%
15.65%
23.59%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-18.24%
51.78%
-5.92%
-6.98%
-10.67%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
3.34億ドル
14.5億ドル
8500万ドル
5.78億ドル
3.58億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
12.9億ドル
8.21億ドル
5.82億ドル
7.09億ドル
9.31億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
56.64%
41.07%
-17.91%
-23.85%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.53%
-
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