エア・リースの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エア・リースの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.01億ドル
8494万ドル
9699万ドル
9328万ドル
9180万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
18.82%
-12.43%
3.98%
1.6%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.26億ドル
1.24億ドル
1.19億ドル
1.13億ドル
1.12億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.26億ドル
1.24億ドル
1.19億ドル
1.13億ドル
1.12億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
5494万ドル
4894万ドル
5242万ドル
5130万ドル
5047万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
4946万ドル
4307万ドル
5497万ドル
4811万ドル
4608万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.76億ドル
2.71億ドル
2.67億ドル
2.61億ドル
2.5億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
182万ドル
-5135万ドル
-863万ドル
-382万ドル
2746万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-5997万ドル
-2080万ドル
-5461万ドル
347万ドル
-232万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2.78億ドル
2.2億ドル
2.59億ドル
2.57億ドル
2.77億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
26.69%
-15.06%
0.74%
-7.33%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
76.8%
60.99%
69.8%
74.39%
79.57%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-7.64億ドル
-8.49億ドル
-7.5億ドル
-5.51億ドル
-9.81億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-7.64億ドル
-8.49億ドル
-7.5億ドル
-5.51億ドル
-9.81億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
10.09%
-13.27%
-36.12%
43.84%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-210.73%
-235.79%
-202.37%
-159.61%
-281.73%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
3.36億ドル
9684万ドル
3.39億ドル
1.42億ドル
3.15億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-514万ドル
-1309万ドル
-1116万ドル
-1178万ドル
-2026万ドル
その他
(Other Sources)
5460万ドル
5617万ドル
6613万ドル
5989万ドル
6634万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4.27億ドル
-7.52億ドル
-4.11億ドル
-4.09億ドル
-6.65億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
43.23%
-83.1%
-0.52%
38.56%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-117.88%
-208.9%
-110.92%
-118.46%
-191.14%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-774万ドル
-771万ドル
-514万ドル
-514万ドル
-514万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-774万ドル
-771万ドル
-514万ドル
-514万ドル
-514万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
800ドル
864ドル
20ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
800ドル
864ドル
20ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
800ドル
864ドル
20ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1.94億ドル
3.8億ドル
1.5億ドル
1.56億ドル
3.65億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1.94億ドル
3.8億ドル
1.5億ドル
1.56億ドル
3.65億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
13.2億ドル
4.86億ドル
2.43億ドル
1.94億ドル
6.47億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-11.2億ドル
-1.07億ドル
-9335万ドル
-3816万ドル
-2.82億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
4946万ドル
4307万ドル
5497万ドル
4811万ドル
4608万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-514万ドル
-1309万ドル
-1116万ドル
-1178万ドル
-2026万ドル
その他
(Other Sources)
5460万ドル
5617万ドル
6613万ドル
5989万ドル
6634万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
2.37億ドル
4.16億ドル
2億ドル
1.99億ドル
4.06億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-43.1%
108.25%
0.47%
-51.05%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
65.33%
115.51%
53.92%
57.62%
116.68%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
8786万ドル
-1.17億ドル
4745万ドル
4676万ドル
1782万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-4.85億ドル
-6.3億ドル
-4.91億ドル
-2.94億ドル
-7.04億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
22.92%
-28.19%
-67%
58.21%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-52.42%
-
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