エイジオンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エイジオンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1218万ドル
775万ドル
1813万ドル
1179万ドル
319万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
57.07%
-57.23%
53.81%
269.15%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1211万ドル
1185万ドル
1231万ドル
1125万ドル
1178万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
771万ドル
755万ドル
811万ドル
705万ドル
748万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
440万ドル
430万ドル
420万ドル
420万ドル
430万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-180ドル
553万ドル
239万ドル
441ドル
133ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-35ドル
-500ドル
-
-
-178万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2710万ドル
2848万ドル
2952万ドル
2411万ドル
2000万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
105ドル
-5616万ドル
665万ドル
268万ドル
-826万ドル
債権
(Receivables)
-661万ドル
-3026万ドル
2637万ドル
1038万ドル
-1359万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
678万ドル
-999万ドル
-756万ドル
-379万ドル
118万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
130万ドル
-1243万ドル
-1010万ドル
-371万ドル
266万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2720万ドル
-2769万ドル
3617万ドル
2678万ドル
1174万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
198.26%
-176.55%
35.04%
128.09%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
7.67%
-8.51%
11.24%
8.68%
3.94%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-888万ドル
-420万ドル
-728万ドル
-1216万ドル
-976万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-892万ドル
-391万ドル
-728万ドル
-1204万ドル
-939万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
43ドル
-289ドル
-9ドル
-123ドル
-370ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-111.61%
42.39%
40.11%
-24.68%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.5%
-1.29%
-2.26%
-3.94%
-3.28%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-905万ドル
-
-511万ドル
-554万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
265ドル
165ドル
227ドル
266万ドル
147万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
200万ドル
-109万ドル
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-109万ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
200万ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-35ドル
-500ドル
-
-
-178万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-861万ドル
-1108万ドル
-706万ドル
-1570万ドル
-1382万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
22.23%
-56.95%
55.04%
-13.58%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.43%
-3.41%
-2.19%
-5.09%
-4.64%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1053万ドル
-1051万ドル
-608万ドル
-1137万ドル
-890万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1053万ドル
-1051万ドル
-786万ドル
-1140万ドル
-888万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
178万ドル
24ドル
-25ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
178万ドル
24ドル
-25ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
263万ドル
563万ドル
-438万ドル
-438万ドル
-238万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
263万ドル
563万ドル
-438万ドル
-438万ドル
-238万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
700万ドル
1000万ドル
-
500万ドル
300万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-438万ドル
-438万ドル
-438万ドル
-938万ドル
-538万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-35ドル
-500ドル
-
-
-178万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-35ドル
-500ドル
-
-
-178万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-794万ドル
-538万ドル
-1045万ドル
-1575万ドル
-1305万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-47.43%
48.49%
33.64%
-20.67%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.24%
-1.66%
-3.25%
-5.1%
-4.38%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
708万ドル
894ドル
-277万ドル
604万ドル
-208万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
1774万ドル
-4325万ドル
1589万ドル
138万ドル
-1721万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1828万ドル
-3159万ドル
2889万ドル
1474万ドル
236万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
157.87%
-209.35%
95.98%
525.46%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.88%
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