アドバラム・バイオテクノロジーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アドバラム・バイオテクノロジーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1143万ドル
-1610万ドル
-2239万ドル
-1430万ドル
-6166万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
29%
28.11%
-56.59%
76.81%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
540ドル
516ドル
487ドル
453ドル
343ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
540ドル
516ドル
487ドル
453ドル
343ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-393ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
-851万ドル
-1360万ドル
-916万ドル
-1048万ドル
-938万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-291万ドル
178万ドル
817ドル
834ドル
115万ドル
債権
(Receivables)
-
886ドル
95ドル
48ドル
88ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-194万ドル
161万ドル
-928ドル
171ドル
786ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
550ドル
-924ドル
181万ドル
-998ドル
131万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1142万ドル
-1182万ドル
-834万ドル
-965万ドル
-822万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
3.35%
-41.66%
13.53%
-17.3%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-2%
-2%
-1%
-2%
-2%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-469ドル
-263ドル
-924ドル
-362ドル
-100万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-469ドル
-263ドル
-924ドル
-362ドル
-100万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-78.33%
71.54%
-155.25%
63.94%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-101.3%
-56.93%
-189.34%
-91.65%
-327.04%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2020万ドル
-1.39億ドル
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-3420万ドル
-1.39億ドル
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1400万ドル
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-493ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
100ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2067万ドル
-1.39億ドル
-924ドル
-362ドル
245万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
85.12%
-14%
-155.25%
-114.81%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-4%
-30%
-189.34%
-91.65%
796.42%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
155ドル
187ドル
203ドル
397ドル
87ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
155ドル
187ドル
203ドル
397ドル
87ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
186ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
155ドル
187ドル
17ドル
397ドル
87ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-393ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-493ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
100ドル
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
155ドル
187ドル
203ドル
4ドル
87ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-17.11%
-7.88%
4%
-95.4%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
33.48%
40.48%
41.6%
1.01%
28.34%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-114ドル
-117ドル
-38ドル
-26ドル
-88ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-3205万ドル
-1.51億ドル
-910万ドル
-1003万ドル
-578万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1189万ドル
-1208万ドル
-927万ドル
-1001万ドル
-923万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1.57%
-30.37%
7.42%
-8.46%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-38.79%
-
-
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