アーチ・コールの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

アーチ・コールの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
7724万ドル
5809万ドル
4620万ドル
5099万ドル
6170万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
32.96%
25.75%
-9.41%
-17.35%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2275万ドル
2870万ドル
2951万ドル
3786万ドル
3693万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1887万ドル
3302万ドル
2520万ドル
2799万ドル
2695万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
388万ドル
-
432万ドル
987万ドル
997万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-521万ドル
-401ドル
-247万ドル
-454ドル
-429万ドル
FFO
(Funds from Operations)
7504万ドル
1372万ドル
8082万ドル
1697万ドル
7249万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-3.15億ドル
1.88億ドル
-3.83億ドル
1.78億ドル
-2.81億ドル
債権
(Receivables)
-4229万ドル
-7114万ドル
3823万ドル
2.4億ドル
-4601万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-614万ドル
1.05億ドル
-2859万ドル
-1.09億ドル
6187万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-7146万ドル
1.96億ドル
-1.4億ドル
5165万ドル
-2.19億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-2.4億ドル
2.01億ドル
-3.03億ドル
1.95億ドル
-2.08億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-218.93%
166.57%
-255.03%
193.62%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-16.82%
13.26%
-22.7%
13.97%
-15.63%

投資活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1646万ドル
-821万ドル
-3151万ドル
-1351万ドル
-2845万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1380万ドル
-490万ドル
-2774万ドル
-1325万ドル
-2709万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-265万ドル
-331万ドル
-377万ドル
-261ドル
-136万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-100.43%
73.94%
-133.3%
52.52%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.16%
-0.54%
-2.36%
-0.97%
-2.13%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-1438万ドル
-1438万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
6536万ドル
812万ドル
960万ドル
1260万ドル
1182万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
7457万ドル
-3924万ドル
-6250万ドル
-6107万ドル
-1.07億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-910万ドル
-4180万ドル
-6250万ドル
-6116万ドル
-1.09億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
8366万ドル
256万ドル
-
90ドル
226万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-521万ドル
-401ドル
-247万ドル
-118万ドル
-463万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
730ドル
343ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
1.15億ドル
1369万ドル
-1.3億ドル
-8659万ドル
-1.53億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
743.38%
110.5%
-50.6%
43.4%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
8.11%
0.9%
-9.78%
-6.2%
-11.47%

財務活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1956万ドル
-
-1952万ドル
-
-1952万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1956万ドル
-
-1952万ドル
-
-1952万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
509ドル
-708ドル
148万ドル
-123万ドル
618ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-282ドル
-118万ドル
-
-616ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
791ドル
472ドル
148万ドル
-618ドル
618ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
791ドル
472ドル
148万ドル
-618ドル
618ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1.4億ドル
-2737万ドル
1.69億ドル
8049万ドル
2.78億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1.4億ドル
-2737万ドル
1.69億ドル
8049万ドル
2.78億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.56億ドル
-2103万ドル
1.74億ドル
8392万ドル
2.87億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1624万ドル
-635万ドル
-524万ドル
-344万ドル
-830万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-521万ドル
-401ドル
-247万ドル
-454ドル
-429万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-521万ドル
-401ドル
-247万ドル
-118万ドル
-463万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
730ドル
343ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1.16億ドル
-2848万ドル
1.49億ドル
7880万ドル
2.55億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
505.53%
-119.16%
88.67%
-69.11%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
8.11%
-1.88%
11.15%
5.64%
19.13%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-854万ドル
1.87億ドル
-2.84億ドル
1.87億ドル
-1.06億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2.53億ドル
1.97億ドル
-3.3億ドル
1.82億ドル
-2.36億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-228.92%
159.5%
-281.58%
177.23%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-24.53%
-
-
-
-