ジ・アドバイザリー・ボードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ジ・アドバイザリー・ボードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1475万ドル
1965万ドル
3587万ドル
3754万ドル
750万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-24.97%
-45.2%
-4.45%
400.84%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2165万ドル
2233万ドル
2041万ドル
1917万ドル
1792万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1605万ドル
1653万ドル
1471万ドル
1347万ドル
752万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
560万ドル
580万ドル
570万ドル
570万ドル
1040万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
244万ドル
236万ドル
297万ドル
-890万ドル
-833ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-438万ドル
-983ドル
-268万ドル
325万ドル
-367万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2643万ドル
2903万ドル
5495万ドル
1991万ドル
3492万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-3716万ドル
-362ドル
115万ドル
1347万ドル
-3904万ドル
債権
(Receivables)
-2595万ドル
5703万ドル
1639万ドル
-2141万ドル
-4644万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1002万ドル
-1007万ドル
1028万ドル
840ドル
858ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
519万ドル
-4665万ドル
-2691万ドル
2667万ドル
2907万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1073万ドル
2867万ドル
5610万ドル
3338万ドル
-412万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-137.44%
-48.9%
68.07%
909.56%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-5.36%
14.74%
27.52%
16.65%
-2.08%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-887万ドル
-870万ドル
-1128万ドル
-1576万ドル
-1102万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-887万ドル
-870万ドル
-1058万ドル
-1332万ドル
-1185万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-697ドル
-243万ドル
836ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-1.88%
22.84%
28.41%
-43.02%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.43%
-4.47%
-5.53%
-7.86%
-5.55%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
3051万ドル
4137万ドル
-
4857万ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3051万ドル
4137万ドル
-
4857万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-438万ドル
-983ドル
-41ドル
-41ドル
-304万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-264万ドル
329万ドル
-636ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
2164万ドル
3266万ドル
-1128万ドル
3281万ドル
-1102万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-33.75%
389.53%
-134.38%
397.79%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
10.8%
16.79%
-5.53%
16.37%
-5.55%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
180万ドル
577万ドル
111万ドル
-765万ドル
-2595万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-800万ドル
-2617万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
180万ドル
577万ドル
111万ドル
351ドル
217ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
180万ドル
577万ドル
111万ドル
351ドル
217ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1438万ドル
-719万ドル
-719万ドル
-2419万ドル
981万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1438万ドル
-719万ドル
-719万ドル
-2419万ドル
981万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
1700万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1438万ドル
-719万ドル
-719万ドル
-2419万ドル
-719万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-438万ドル
-983ドル
-268万ドル
325万ドル
-367万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-438万ドル
-983ドル
-41ドル
-41ドル
-304万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-264万ドル
329万ドル
-636ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1695万ドル
-240万ドル
-876万ドル
-2859万ドル
-1981万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-606.33%
72.59%
69.37%
-44.3%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-8.46%
-1.23%
-4.3%
-14.26%
-9.99%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-605万ドル
5893万ドル
3606万ドル
3760万ドル
-3495万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1960万ドル
1996万ドル
4552万ドル
2006万ドル
-1598万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-198.18%
-56.14%
126.96%
225.53%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.94%
-
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