キャンビウム・ラーニング・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャンビウム・ラーニング・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
579万ドル
253万ドル
294万ドル
383万ドル
376万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
128.93%
-13.95%
-23.2%
1.7%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
500万ドル
477万ドル
607万ドル
566万ドル
533万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
669ドル
681ドル
-247ドル
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
433万ドル
409万ドル
632万ドル
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
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FFO
(Funds from Operations)
1123万ドル
771万ドル
1021万ドル
1000万ドル
961万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1047万ドル
-1276万ドル
1226万ドル
1316万ドル
-323万ドル
債権
(Receivables)
-442万ドル
541万ドル
1611万ドル
-1668万ドル
-324万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
296ドル
-16ドル
-650ドル
-107万ドル
173万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-945万ドル
-1530万ドル
-112万ドル
2831万ドル
-563万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
757ドル
-505万ドル
2247万ドル
2316万ドル
639万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
115%
-122.46%
-2.97%
262.66%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
1.88%
-14.03%
59.94%
54.99%
16.34%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-428万ドル
-453万ドル
-388万ドル
-541万ドル
-578万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-428万ドル
-453万ドル
-388万ドル
-541万ドル
-578万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
5.47%
-16.71%
28.16%
6.42%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-10.61%
-12.6%
-10.36%
-12.83%
-14.78%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
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投資の購入
(Purchase of Investments)
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
-
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その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-428万ドル
-453万ドル
-388万ドル
-541万ドル
-578万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
5.47%
-16.71%
28.16%
6.42%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-10.61%
-12.6%
-10.36%
-12.83%
-14.78%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
315ドル
7ドル
316ドル
307ドル
46ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
315ドル
7ドル
316ドル
307ドル
46ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-41ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
315ドル
7ドル
316ドル
307ドル
87ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
325万ドル
925万ドル
-2596万ドル
-1146万ドル
-962ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
325万ドル
925万ドル
-2596万ドル
-1146万ドル
-962ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
500万ドル
1100万ドル
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400万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-175万ドル
-175万ドル
-2596万ドル
-1146万ドル
-496万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
357万ドル
926万ドル
-2565万ドル
-1116万ドル
-916ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-61.49%
136.1%
-129.89%
-1%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
8.83%
25.74%
-68.41%
-26.49%
-2.34%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
38ドル
-322ドル
-706万ドル
660万ドル
-307ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-353万ドル
-958万ドル
1859万ドル
1775万ドル
609ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
63.18%
-151.54%
4.7%
2%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
9.9%
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