アメリソースベルゲン・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アメリソースベルゲン・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
5035万ドル
4.11億ドル
2.47億ドル
1.44億ドル
3.5億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-87.76%
66.42%
72.16%
-58.94%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.06億ドル
1.04億ドル
1.03億ドル
1.06億ドル
1.7億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
6568万ドル
6400万ドル
6318万ドル
6541万ドル
5733万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4004万ドル
3992万ドル
4023万ドル
4029万ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
6655万ドル
1.1億ドル
4949万ドル
8861万ドル
7262万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-167万ドル
-130万ドル
-1149万ドル
-658万ドル
-131万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.2億ドル
5.64億ドル
4.48億ドル
8.13億ドル
4.52億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4.64億ドル
2.34億ドル
-8.78億ドル
5.44億ドル
-2.6億ドル
債権
(Receivables)
-10億ドル
1.19億ドル
-5.37億ドル
-2.07億ドル
-2.33億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
5.26億ドル
1.03億ドル
2.48億ドル
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
2.85億ドル
-1.46億ドル
1.25億ドル
-18.3億ドル
-2.04億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-2.45億ドル
7.99億ドル
-4.3億ドル
13.6億ドル
1.91億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-130.64%
285.6%
-131.72%
608.85%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-0.63%
2.15%
-1.13%
3.61%
0.52%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.09億ドル
-1.25億ドル
-1.37億ドル
-1.54億ドル
-1.3億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.09億ドル
-1.25億ドル
-1.37億ドル
-1.54億ドル
-1.3億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
13.31%
8.64%
11.11%
-18.65%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.28%
-0.34%
-0.36%
-0.41%
-0.35%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-5923万ドル
-906ドル
-150万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
2558万ドル
745万ドル
-1996万ドル
-947ドル
-603万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-830万ドル
-1476万ドル
-3388万ドル
-947ドル
-1903万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3388万ドル
2221万ドル
1392万ドル
-
1300万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-167万ドル
-130万ドル
-1149万ドル
-658万ドル
-131万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.37億ドル
-1.13億ドル
-1.57億ドル
-1.48億ドル
-1.47億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-21.73%
28.2%
-5.9%
-1.1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.35%
-0.3%
-0.41%
-0.39%
-0.4%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-8008万ドル
-7992万ドル
-8017万ドル
-7341万ドル
-7324万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-8008万ドル
-7992万ドル
-8017万ドル
-7341万ドル
-7324万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
3294万ドル
5115万ドル
-2.2億ドル
-5020万ドル
-5.5億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-2.3億ドル
-12.4億ドル
-5.86億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
3294万ドル
5115万ドル
1023万ドル
11.9億ドル
3607万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
3294万ドル
5115万ドル
1023万ドル
11.9億ドル
3607万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-6.62億ドル
-4275万ドル
-5213万ドル
-2.02億ドル
-8012万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-6.62億ドル
-4275万ドル
-5213万ドル
-2.02億ドル
-8012万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
7308万ドル
66.5億ドル
6536万ドル
5844万ドル
5.51億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-7.35億ドル
-66.9億ドル
-1.17億ドル
-2.6億ドル
-6.31億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-167万ドル
-130万ドル
-1149万ドル
-658万ドル
-131万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-167万ドル
-130万ドル
-1149万ドル
-658万ドル
-131万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7.11億ドル
-7282万ドル
-3.63億ドル
-3.32億ドル
-7.05億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-876.58%
79.97%
-9.55%
52.93%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-1.84%
-0.2%
-0.95%
-0.88%
-1.91%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-10.9億ドル
6.13億ドル
-9.51億ドル
8.77億ドル
-6.6億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3.53億ドル
6.73億ドル
-5.68億ドル
12億ドル
6121万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-152.49%
218.62%
-147.22%
1%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
13.29%
-
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