アバキスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アバキスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
633万ドル
755万ドル
684万ドル
1143万ドル
689万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-16.16%
10.32%
-40.13%
65.92%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
196万ドル
201万ドル
185万ドル
179万ドル
169万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-714ドル
-715ドル
6ドル
-214ドル
-396ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-135万ドル
-62ドル
-75ドル
-796ドル
-971ドル
FFO
(Funds from Operations)
1036万ドル
1191万ドル
1183万ドル
1000万ドル
1129万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
940ドル
-102万ドル
-628万ドル
-392万ドル
-647ドル
債権
(Receivables)
-333万ドル
-529万ドル
-36ドル
168万ドル
-914ドル
買掛金
(Accounts Payable)
273万ドル
-141万ドル
164万ドル
-110万ドル
110万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
826ドル
803ドル
-401ドル
-349万ドル
171万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1130万ドル
1088万ドル
555万ドル
608万ドル
1064万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
3.81%
96.23%
-8.84%
-42.81%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
19.39%
18.7%
10.51%
10.39%
18.44%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-165万ドル
-216万ドル
-237万ドル
-307万ドル
-258万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-165万ドル
-216万ドル
-237万ドル
-307万ドル
-258万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
23.37%
8.79%
22.99%
-19.12%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.84%
-3.71%
-4.48%
-5.24%
-4.47%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-785ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-559万ドル
70ドル
-350万ドル
343万ドル
-494万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2763万ドル
-1315万ドル
-1580万ドル
-1660万ドル
-1437万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
2204万ドル
1322万ドル
1230万ドル
2003万ドル
943万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-135万ドル
-46ドル
-84ドル
-100万ドル
-110万ドル
その他
(Other Sources)
-
-16ドル
9ドル
205ドル
132ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-724万ドル
-209万ドル
-665万ドル
359ドル
-752万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-246.96%
68.64%
-1%
104.77%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-12.43%
-3.59%
-12.61%
0.61%
-13.04%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-317万ドル
-316万ドル
-316万ドル
-270万ドル
-270万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-317万ドル
-316万ドル
-316万ドル
-270万ドル
-270万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
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-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-135万ドル
-62ドル
-75ドル
-796ドル
-971ドル
その他の利用
(Other Uses)
-135万ドル
-46ドル
-84ドル
-100万ドル
-110万ドル
その他
(Other Sources)
-
-16ドル
9ドル
205ドル
132ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-453万ドル
-322万ドル
-323万ドル
-350万ドル
-367万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-40.65%
0.4%
7.66%
4.69%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.77%
-5.53%
-6.12%
-5.98%
-6.36%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
610ドル
101ドル
-401ドル
-77ドル
-244ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
141ドル
568万ドル
-474万ドル
287万ドル
-797ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
965万ドル
873万ドル
318万ドル
301万ドル
806万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
10.53%
174.32%
5.58%
-62.62%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.02%
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