アップルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アップルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
87.2億ドル
110.3億ドル
178.9億ドル
90.1億ドル
78億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-20.96%
-38.35%
98.48%
15.62%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
23.5億ドル
23.3億ドル
29.9億ドル
25.5億ドル
25.3億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
21.5億ドル
21.7億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
3.95億ドル
3.57億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
19.4億ドル
13.7億ドル
14.5億ドル
-2.53億ドル
21億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-5.49億ドル
-1.12億ドル
-4.51億ドル
-1.93億ドル
-4.83億ドル
FFO
(Funds from Operations)
142.7億ドル
160.1億ドル
233.1億ドル
123.4億ドル
134.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-59.1億ドル
-34.9億ドル
37.4億ドル
37.9億ドル
-28.4億ドル
債権
(Receivables)
-20億ドル
73.7億ドル
13.2億ドル
-102.6億ドル
7.82億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
16.5億ドル
-93.2億ドル
24.6億ドル
114.1億ドル
-1.47億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-53.2億ドル
-13.4億ドル
5.42億ドル
29.3億ドル
-39.3億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
83.6億ドル
125.2億ドル
270.6億ドル
161.3億ドル
106.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-33.22%
-53.71%
67.78%
51.65%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
18.48%
23.86%
34.58%
34.48%
25.18%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-23.6億ドル
-30.2億ドル
-34.2億ドル
-40.4億ドル
-29.1億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-22.8億ドル
-29.8億ドル
-33.3億ドル
-39.8億ドル
-28.1億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-8300万ドル
-4000万ドル
-8600万ドル
-6100万ドル
-9600万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
21.72%
11.84%
15.3%
-39%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.21%
-5.74%
-4.37%
-8.63%
-6.88%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.81億ドル
-5000万ドル
-1700万ドル
-1.51億ドル
-600万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-7.49億ドル
-113.6億ドル
-155.8億ドル
-34.1億ドル
-1.84億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-239.6億ドル
-455.5億ドル
-542.7億ドル
-303.6億ドル
-258.3億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
232.1億ドル
341.9億ドル
386.9億ドル
269.5億ドル
256.4億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8.58億ドル
-1.59億ドル
-6.29億ドル
-2.09億ドル
-6.1億ドル
その他
(Other Sources)
3.09億ドル
4700万ドル
1.78億ドル
1600万ドル
1.27億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-31.8億ドル
-142億ドル
-191.2億ドル
-74億ドル
-44.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
77.61%
25.73%
-158.51%
-65.48%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.03%
-27.06%
-24.44%
-15.82%
-10.59%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-33.7億ドル
-30億ドル
-31.3億ドル
-30.9億ドル
-31.9億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-33.7億ドル
-30億ドル
-31.3億ドル
-30.9億ドル
-31.9億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-70.9億ドル
-68.9億ドル
-108.5億ドル
-57.8億ドル
-101.7億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-70.9億ドル
-71.6億ドル
-108.5億ドル
-60.3億ドル
-101.7億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
100万ドル
2.73億ドル
-
2.48億ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
100万ドル
2.73億ドル
-
2.48億ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
127.4億ドル
104.7億ドル
23.9億ドル
25.8億ドル
69億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
19.9億ドル
-5.06億ドル
23.9億ドル
-43.9億ドル
45億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
107.5億ドル
109.8億ドル
-
69.7億ドル
24億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
107.5億ドル
109.8億ドル
-
69.7億ドル
24億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-5.49億ドル
-1.12億ドル
-4.51億ドル
-1.93億ドル
-4.83億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8.58億ドル
-1.59億ドル
-6.29億ドル
-2.09億ドル
-6.1億ドル
その他
(Other Sources)
3.09億ドル
4700万ドル
1.78億ドル
1600万ドル
1.27億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-17.7億ドル
4.65億ドル
-120.5億ドル
-64.8億ドル
-94.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-480.43%
103.86%
-85.85%
31.34%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.91%
0.89%
-15.4%
-13.86%
-22.36%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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純換金額
(Net Change in Cash)
34.1億ドル
-12.1億ドル
-41.1億ドル
22.5億ドル
-32.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
60.9億ドル
95.5億ドル
237.2億ドル
121.5億ドル
78.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-36.26%
-59.75%
95.26%
55.26%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
6.6%
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