アップルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アップルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
183.6億ドル
111.2億ドル
106.8億ドル
135.7億ドル
180.2億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
65.06%
4.19%
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-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
29.5億ドル
31.2億ドル
30.8億ドル
24.8億ドル
25.8億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
26.2億ドル
27.8億ドル
28億ドル
21.4億ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3.34億ドル
3.41億ドル
2.8億ドル
3.4億ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
15.9億ドル
-14.4億ドル
9.41億ドル
-3.18億ドル
22億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-3.73億ドル
-1.02億ドル
-3.97億ドル
-300万ドル
-2.48億ドル
FFO
(Funds from Operations)
239.9億ドル
137.2億ドル
155.6億ドル
166.6億ドル
236.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
34.8億ドル
-2.45億ドル
-5.7億ドル
24.2億ドル
100.4億ドル
債権
(Receivables)
57.2億ドル
-104.4億ドル
-17.4億ドル
118.1億ドル
-27.6億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-8.52億ドル
86.6億ドル
21.7億ドル
-144.3億ドル
90億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-12.9億ドル
18.4億ドル
-13.5億ドル
51.6億ドル
39.6億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
274.6億ドル
134.8億ドル
149.9億ドル
190.8億ドル
337.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
103.81%
-10.09%
-
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-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
36.62%
26.16%
30.73%
33.21%
45.48%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-40.1億ドル
-36.6億ドル
-20.9億ドル
-24.8億ドル
-32.7億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-36.1億ドル
-36.2億ドル
-20.4億ドル
-23.7億ドル
-32.2億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-3.94億ドル
-4000万ドル
-4600万ドル
-1.07億ドル
-4800万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-9.51%
-75.11%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.34%
-7.1%
-4.28%
-4.31%
-4.4%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-8600万ドル
-1.13億ドル
-1.15億ドル
-9200万ドル
-2300万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-160.6億ドル
25.6億ドル
-92.5億ドル
-197.9億ドル
-179.4億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-478.4億ドル
-288.8億ドル
-450億ドル
-476.1億ドル
-449.2億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
317.8億ドル
314.3億ドル
357.6億ドル
278.2億ドル
269.7億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-5.97億ドル
-1.67億ドル
-7.24億ドル
-9600万ドル
-5.12億ドル
その他
(Other Sources)
2.24億ドル
6500万ドル
3.27億ドル
9300万ドル
2.64億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-204.5億ドル
-13.8億ドル
-114億ドル
-223.3億ドル
-211.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1%
87.94%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-27.27%
-2.67%
-23.38%
-38.87%
-28.54%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-29.7億ドル
-29.6億ドル
-30.5億ドル
-27.4億ドル
-28億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-29.7億ドル
-29.6億ドル
-30.5億ドル
-27.4億ドル
-28億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-68.6億ドル
-130.3億ドル
-99.9億ドル
-67.4億ドル
-49.5億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-68.6億ドル
-132.5億ドル
-100億ドル
-69.7億ドル
-50.3億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
100万ドル
2.19億ドル
1500万ドル
2.29億ドル
8000万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
100万ドル
2.19億ドル
1500万ドル
2.29億ドル
8000万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-12.4億ドル
98億ドル
106.8億ドル
77.5億ドル
10.8億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-12.4億ドル
40億ドル
7億ドル
-9900万ドル
-24.1億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
58億ドル
99.8億ドル
78.5億ドル
34.9億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
58億ドル
99.8億ドル
78.5億ドル
34.9億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-3.73億ドル
-1.02億ドル
-3.97億ドル
-300万ドル
-2.48億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-5.97億ドル
-1.67億ドル
-7.24億ドル
-9600万ドル
-5.12億ドル
その他
(Other Sources)
2.24億ドル
6500万ドル
3.27億ドル
9300万ドル
2.64億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-114.4億ドル
-63億ドル
-27.6億ドル
-17.4億ドル
-69.2億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-81.68%
-128.64%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-15.26%
-12.23%
-5.65%
-3.03%
-9.34%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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純換金額
(Net Change in Cash)
-44.3億ドル
58億ドル
8.3億ドル
-49.9億ドル
56.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
238.5億ドル
98.6億ドル
129.5億ドル
167.1億ドル
305.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
141.97%
-23.85%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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