ウォルマート・ストアーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウォルマート・ストアーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
150.8億ドル
168.1億ドル
167億ドル
177.6億ドル
163.9億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-10.31%
0.71%
-5.98%
8.35%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
94.5億ドル
91.7億ドル
88.7億ドル
85億ドル
81.3億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
94億ドル
91億ドル
88億ドル
84億ドル
81.3億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
5400万ドル
7300万ドル
7000万ドル
1.01億ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-6.72億ドル
-5.03億ドル
-2.79億ドル
-1.33億ドル
10.5億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-6.72億ドル
-5.03億ドル
-2.79億ドル
-1.33億ドル
10.5億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-12.3億ドル
-28.5億ドル
-12.1億ドル
-4.98億ドル
-2.42億ドル
FFO
(Funds from Operations)
252.7億ドル
262.7億ドル
260.8億ドル
266.5億ドル
260.3億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
21.2億ドル
23億ドル
-28.2億ドル
-10.6億ドル
-17.8億ドル
債権
(Receivables)
-1900万ドル
-5.69億ドル
-5.66億ドル
-6.14億ドル
-7.96億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
20.1億ドル
26.8億ドル
5.31億ドル
10.6億ドル
26.9億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
273.9億ドル
285.6億ドル
232.6億ドル
255.9億ドル
242.6億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-4.11%
22.82%
-9.12%
5.51%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
5.68%
5.88%
4.88%
5.45%
5.43%

投資活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-114.8億ドル
-121.7億ドル
-131.2億ドル
-129億ドル
-135.1億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-114.8億ドル
-121.7億ドル
-131.2億ドル
-129億ドル
-135.1億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
5.73%
7.17%
-1.68%
4.53%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.38%
-2.51%
-2.75%
-2.75%
-3.02%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-13.3億ドル
-
-1500万ドル
-3.16億ドル
-35.5億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
8.81億ドル
12.4億ドル
7.27億ドル
5.32億ドル
5.8億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-12.3億ドル
-28.5億ドル
-12.1億ドル
-4.98億ドル
-2.42億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-120億ドル
-111.3億ドル
-123億ドル
-126.1億ドル
-166.1億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-7.87%
9.54%
2.48%
24.07%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.49%
-2.29%
-2.58%
-2.69%
-3.72%

財務活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-62.9億ドル
-61.9億ドル
-61.4億ドル
-53.6億ドル
-50.5億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-62.9億ドル
-61.9億ドル
-61.4億ドル
-53.6億ドル
-50.5億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-41.1億ドル
-10.2億ドル
-66.8億ドル
-76億ドル
-63億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-41.1億ドル
-10.2億ドル
-66.8億ドル
-76億ドル
-63億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-31.6億ドル
-50.2億ドル
30.2億ドル
14.9億ドル
31.3億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
12.4億ドル
-62.9億ドル
9.11億ドル
27.5億ドル
30.2億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-43.9億ドル
12.7億ドル
21億ドル
-12.7億ドル
1.11億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3900万ドル
51.7億ドル
70.7億ドル
2.11億ドル
50.5億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-44.3億ドル
-39億ドル
-49.7億ドル
-14.8億ドル
-49.4億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-12.3億ドル
-28.5億ドル
-12.1億ドル
-4.98億ドル
-2.42億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-12.3億ドル
-28.5億ドル
-12.1億ドル
-4.98億ドル
-2.42億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-148億ドル
-150.7億ドル
-110.2億ドル
-119.7億ドル
-84.6億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
1.82%
-36.8%
7.98%
-41.55%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.07%
-3.1%
-2.31%
-2.55%
-1.89%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-10.2億ドル
-5.14億ドル
-4.42億ドル
2.23億ドル
-3300万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-4.3億ドル
18.5億ドル
-5億ドル
12.3億ドル
-8.45億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
159.1億ドル
163.9億ドル
101.4億ドル
126.9億ドル
107.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-2.92%
61.61%
-20.1%
18.13%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.51%
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