マイクロソフトの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マイクロソフトの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
212億ドル
168億ドル
121.9億ドル
220.7億ドル
218.6億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
26.23%
37.77%
-44.76%
0.97%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
87.8億ドル
66.2億ドル
59.6億ドル
52.1億ドル
37.6億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
70.2億ドル
55.8億ドル
45.8億ドル
41.7億ドル
28.1億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
17.6億ドル
10.5億ドル
13.8億ドル
10.5億ドル
9.49億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-33億ドル
3.32億ドル
2.24億ドル
-3.31億ドル
-1900万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-33億ドル
3.32億ドル
2.24億ドル
-3.31億ドル
-1900万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
111.7億ドル
-3.69億ドル
3.62億ドル
2.32億ドル
1.99億ドル
FFO
(Funds from Operations)
378.6億ドル
354億ドル
281.6億ドル
316.1億ドル
302.1億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
16.5億ドル
-20.8億ドル
15.1億ドル
6.24億ドル
-13.8億ドル
債権
(Receivables)
-9.25億ドル
-5.3億ドル
14.6億ドル
-11.2億ドル
-18.1億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
8100万ドル
8800万ドル
-10.5億ドル
4.73億ドル
5.37億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
24.5億ドル
-22.3億ドル
13.8億ドル
14.3億ドル
6.97億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
395.1億ドル
333.3億ドル
296.7億ドル
322.3億ドル
288.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
18.55%
12.33%
-7.95%
11.79%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
44.19%
39.35%
31.91%
37.16%
37.13%

投資活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-81.3億ドル
-83.4億ドル
-59.4億ドル
-54.9億ドル
-42.6億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-81.3億ドル
-83.4億ドル
-59.4億ドル
-54.9億ドル
-42.6億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
2.57%
-40.36%
-8.37%
-28.85%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.09%
-9.85%
-6.39%
-6.32%
-5.48%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-259.4億ドル
-13.9億ドル
-37.2億ドル
-59.4億ドル
-15.8億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-125.1億ドル
-144.2億ドル
-128.7億ドル
-73.2億ドル
-178億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1769.1億ドル
-1297.6億ドル
-987.3億ドル
-726.9億ドル
-754億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1643.9億ドル
1153.4億ドル
858.6億ドル
653.7億ドル
575.9億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.97億ドル
-3.69億ドル
-
-3900万ドル
-1000万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
3.62億ドル
2.71億ドル
2.09億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-467.8億ドル
-239.5億ドル
-230億ドル
-188.3億ドル
-238.1億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-95.33%
-4.13%
-22.13%
20.91%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-52.33%
-28.28%
-24.74%
-21.71%
-30.66%

財務活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-118.5億ドル
-110.1億ドル
-98.8億ドル
-88.8億ドル
-74.6億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-118.5億ドル
-110.1億ドル
-98.8億ドル
-88.8億ドル
-74.6億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-110.2億ドル
-153億ドル
-138.1億ドル
-67.1億ドル
-44.3億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-117.9億ドル
-159.7億ドル
-144.4億ドル
-73.2億ドル
-53.6億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7.72億ドル
6.68億ドル
6.34億ドル
6.07億ドル
9.31億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
7.72億ドル
6.68億ドル
6.34億ドル
6.07億ドル
9.31億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
314.6億ドル
182.8億ドル
136.6億ドル
69.6億ドル
35.4億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-49.6億ドル
72億ドル
44.8億ドル
5億ドル
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
364.2億ドル
110.9億ドル
91.8億ドル
64.6億ドル
35.4億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
443.4億ドル
138.8億ドル
106.8億ドル
103.5億ドル
48.8億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-79.2億ドル
-28億ドル
-15億ドル
-38.9億ドル
-13.5億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1.9億ドル
-3.69億ドル
3.62億ドル
2.32億ドル
1.99億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.9億ドル
-3.69億ドル
-
-3900万ドル
-1000万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
3.62億ドル
2.71億ドル
2.09億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
84.1億ドル
-83.9億ドル
-96.7億ドル
-83.9億ドル
-81.5億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
200.18%
13.19%
-15.18%
-3.02%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
9.41%
-9.91%
-10.4%
-9.68%
-10.49%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1900万ドル
-6700万ドル
-7300万ドル
-1.39億ドル
-800万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
11.5億ドル
9.15億ドル
-30.7億ドル
48.7億ドル
-31.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
313.8億ドル
249.8億ドル
237.2億ドル
267.5億ドル
245.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
25.6%
5.3%
-11.3%
8.83%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.62%
-
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