マトソンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マトソンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
8050万ドル
1.03億ドル
7080万ドル
5370万ドル
3980万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-21.84%
45.48%
31.84%
34.92%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
9710万ドル
8340万ドル
6970万ドル
6970万ドル
7250万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
8800万ドル
7900万ドル
6680万ドル
6740万ドル
7060万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
910万ドル
440万ドル
290万ドル
230万ドル
190万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
3970万ドル
5070万ドル
270万ドル
5750万ドル
-880万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
3970万ドル
5070万ドル
270万ドル
5750万ドル
-880万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-320万ドル
-4.68億ドル
-900ドル
600ドル
-1.8億ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.14億ドル
2.52億ドル
1.38億ドル
2億ドル
1.2億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-5630万ドル
-640万ドル
2810万ドル
-410万ドル
-2600万ドル
債権
(Receivables)
1440万ドル
1350万ドル
-1530万ドル
-760万ドル
-700万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
500ドル
-940万ドル
1350万ドル
220万ドル
-790万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-7120万ドル
-1050万ドル
2990万ドル
130万ドル
-1110万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.58億ドル
2.45億ドル
1.66億ドル
1.96億ドル
9400万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-35.67%
48.04%
-15.33%
108.19%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
8.13%
13.01%
9.67%
11.95%
6.03%

投資活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.79億ドル
-6780万ドル
-2790万ドル
-3520万ドル
-3810万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.79億ドル
-6780万ドル
-2790万ドル
-3520万ドル
-3810万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-164.6%
-143.01%
20.74%
7.61%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.24%
-3.6%
-1.63%
-2.15%
-2.44%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.13億ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
250万ドル
550万ドル
490万ドル
450万ドル
680万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-1.23億ドル
-4.69億ドル
-200万ドル
-
-1.8億ドル
その他
(Other Sources)
9220万ドル
900ドル
110万ドル
600ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.21億ドル
-6380万ドル
-5050万ドル
-4000万ドル
-2110万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-402.66%
-26.34%
-26.25%
-89.57%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-16.52%
-3.38%
-2.95%
-2.44%
-1.35%

財務活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-3220万ドル
-3080万ドル
-2870万ドル
-2680万ドル
-3950万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-3220万ドル
-3080万ドル
-2870万ドル
-2680万ドル
-3950万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-3680万ドル
-270万ドル
580万ドル
170万ドル
2520万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3800万ドル
-490万ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
120万ドル
220万ドル
580万ドル
170万ドル
2520万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
120万ドル
220万ドル
580万ドル
170万ドル
2520万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.26億ドル
5210万ドル
8750万ドル
-3660万ドル
1.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
2.26億ドル
5210万ドル
8750万ドル
-3660万ドル
1.2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
13.8億ドル
6.62億ドル
10000万ドル
2100万ドル
2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-11.5億ドル
-6.1億ドル
-1250万ドル
-5760万ドル
-8040万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-560万ドル
-4.68億ドル
-900ドル
600ドル
-1.8億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-590万ドル
-4.69億ドル
-200万ドル
-
-1.8億ドル
その他
(Other Sources)
300ドル
900ドル
110万ドル
600ドル
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1.51億ドル
-4.49億ドル
6370万ドル
-6110万ドル
-7450万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
133.67%
-805.49%
204.26%
17.99%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
7.79%
-23.84%
3.72%
-3.73%
-4.78%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-1160万ドル
-2.68億ドル
1.79億ドル
9460万ドル
-160万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2160万ドル
1.78億ドル
1.38億ドル
1.61億ドル
5590万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-112.17%
28.81%
-14.14%
187.12%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-3.49%
-
-
-
-