リモネリア・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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リモネリア・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
806万ドル
708万ドル
653万ドル
491万ドル
315万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
13.78%
8.44%
33.12%
55.75%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
534万ドル
418万ドル
352万ドル
240万ドル
213万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
524万ドル
409万ドル
345万ドル
238万ドル
212万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
96ドル
98ドル
68ドル
23ドル
13ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
620万ドル
-350ドル
129ドル
-103万ドル
140万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
620万ドル
-350ドル
129ドル
-103万ドル
140万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-325万ドル
38ドル
52ドル
-
-
FFO
(Funds from Operations)
1635万ドル
710万ドル
1270万ドル
478万ドル
698万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-204万ドル
598ドル
314万ドル
475ドル
-652ドル
債権
(Receivables)
-469万ドル
959ドル
-195万ドル
-144万ドル
-113万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
808ドル
-873ドル
413万ドル
93ドル
184万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
591ドル
219万ドル
55ドル
-184ドル
-263万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1430万ドル
770万ドル
1584万ドル
525万ドル
633万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
85.89%
-51.41%
201.39%
-16.97%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
12.8%
7.67%
15.28%
6.19%
9.61%

投資活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-3135万ドル
-3464万ドル
-2561万ドル
-1073万ドル
-1107万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3135万ドル
-3464万ドル
-2561万ドル
-1073万ドル
-1107万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
9.51%
-35.28%
-138.58%
3%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-28.04%
-34.54%
-24.7%
-12.65%
-16.81%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-700ドル
-1110万ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
271万ドル
-
571万ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
2012万ドル
642万ドル
-176万ドル
447万ドル
-311ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-289万ドル
-9ドル
-176万ドル
-319ドル
-311ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
2301万ドル
643万ドル
-
479万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-296ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
38ドル
52ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1152万ドル
-2581万ドル
-2837万ドル
-1135万ドル
-1127万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
55.35%
9.02%
-149.96%
-0.67%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-10.31%
-25.73%
-27.36%
-13.37%
-17.12%

財務活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-346万ドル
-317万ドル
-275万ドル
-221万ドル
-173万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-283万ドル
-254万ドル
-232万ドル
-194万ドル
-147万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-628ドル
-635ドル
-430ドル
-262ドル
-262ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-190ドル
-275ドル
912万ドル
3590万ドル
-6ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-190ドル
-275ドル
-176ドル
-
-6ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
930万ドル
3590万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
930万ドル
3590万ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
955ドル
2147万ドル
612万ドル
-2753万ドル
667万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
955ドル
2147万ドル
612万ドル
-2753万ドル
667万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.57億ドル
1.2億ドル
1.18億ドル
5845万ドル
3995万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.56億ドル
-9901万ドル
-1.12億ドル
-8598万ドル
-3328万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-86ドル
38ドル
52ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-86ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
38ドル
52ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-278万ドル
1806万ドル
1254万ドル
617万ドル
494万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-115.41%
44%
103.42%
24.92%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.49%
18%
12.1%
7.26%
7.5%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-1ドル
-53ドル
10ドル
71ドル
-10ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1705万ドル
-2695万ドル
-977万ドル
-548万ドル
-474万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
36.74%
-175.71%
-78.36%
-15.66%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-7.35%
-
-
-
-