ギャップの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

ギャップの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
6.76億ドル
9.2億ドル
12.6億ドル
12.8億ドル
11.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-26.52%
-27.1%
-1.41%
12.78%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
5.93億ドル
5.92億ドル
5.64億ドル
5.36億ドル
5.59億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
5.9億ドル
5.88億ドル
5.6億ドル
5.3億ドル
5.54億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
300万ドル
400万ドル
400万ドル
600万ドル
500万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-5400万ドル
1.01億ドル
7500万ドル
6900万ドル
-3700万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-5400万ドル
1.01億ドル
7500万ドル
6900万ドル
-3700万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.83億ドル
-4200万ドル
3800万ドル
5500万ドル
3400万ドル
FFO
(Funds from Operations)
14億ドル
15.5億ドル
18.8億ドル
18.7億ドル
17億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
3.21億ドル
4400万ドル
2.49億ドル
-1.64億ドル
2.32億ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
1.46億ドル
-4700万ドル
-4100万ドル
1.05億ドル
9100万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
3400万ドル
1.62億ドル
3.32億ドル
300万ドル
2.16億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
17.2億ドル
15.9億ドル
21.3億ドル
17.1億ドル
19.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
7.84%
-25.13%
24.87%
-11.93%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.08%
10.09%
12.95%
10.56%
12.37%

投資活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-5.24億ドル
-7.26億ドル
-7.14億ドル
-6.7億ドル
-6.59億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-5.24億ドル
-7.26億ドル
-7.14億ドル
-6.7億ドル
-6.59億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
27.82%
-1.68%
-6.57%
-1.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.38%
-4.6%
-4.34%
-4.15%
-4.21%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-1.29億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
1.21億ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
5000万ドル
-5000万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-2億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
5000万ドル
1.5億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-500万ドル
-7000万ドル
-
-100万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
2800万ドル
3800万ドル
5600万ドル
3400万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-5.29億ドル
-7.3億ドル
-5.96億ドル
-6.24億ドル
-8.44億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
27.53%
-22.48%
4.49%
26.07%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.41%
-4.62%
-3.63%
-3.86%
-5.39%

財務活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-3.67億ドル
-3.77億ドル
-3.83億ドル
-3.21億ドル
-2.4億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-3.67億ドル
-3.77億ドル
-3.83億ドル
-3.21億ドル
-2.4億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
2900万ドル
-9.5億ドル
-11.4億ドル
-8.82億ドル
-8.56億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-10.2億ドル
-11.8億ドル
-9.79億ドル
-10.3億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2900万ドル
6500万ドル
3800万ドル
9700万ドル
1.74億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
6500万ドル
3800万ドル
9700万ドル
1.74億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
2900万ドル
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-4.21億ドル
3.79億ドル
-2100万ドル
1.44億ドル
-4.19億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-4億ドル
4億ドル
-
-
-1900万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-2100万ドル
-2100万ドル
-2100万ドル
1.44億ドル
-4億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
1.44億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2100万ドル
-2100万ドル
-2100万ドル
-
-4億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1800万ドル
-4200万ドル
3800万ドル
5500万ドル
3400万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1900万ドル
-7000万ドル
-
-100万ドル
-
その他
(Other Sources)
100万ドル
2800万ドル
3800万ドル
5600万ドル
3400万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7.77億ドル
-9.9億ドル
-15.1億ドル
-10億ドル
-14.8億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
21.52%
34.31%
-50.1%
32.21%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-5.01%
-6.27%
-9.17%
-6.22%
-9.46%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-1900万ドル
-2100万ドル
-2700万ドル
-3600万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
4.13億ドル
-1.45億ドル
500万ドル
5000万ドル
-4.25億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
12億ドル
8.68億ドル
14.2億ドル
10.4億ドル
12.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
37.67%
-38.66%
36.71%
-18.95%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
9.17%
-
-
-
-