アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
194.8億ドル
163.5億ドル
141.4億ドル
129.2億ドル
107.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
19.15%
15.65%
9.41%
20.33%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
61.4億ドル
50.6億ドル
49.8億ドル
39.4億ドル
29.6億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
52.7億ドル
41.3億ドル
35.2億ドル
27.8億ドル
19.9億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
8.77億ドル
9.31億ドル
14.6億ドル
11.6億ドル
9.74億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-3800万ドル
-1.79億ドル
-1.04億ドル
-4.37億ドル
-2.66億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-3800万ドル
-1.79億ドル
-1.04億ドル
-4.37億ドル
-2.66億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
71.5億ドル
-18.7億ドル
-14.2億ドル
-3億ドル
-9900万ドル
FFO
(Funds from Operations)
327.4億ドル
264.3億ドル
217億ドル
186.9億ドル
157.2億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
33億ドル
-4.09億ドル
6.72億ドル
-3100万ドル
8.98億ドル
債権
(Receivables)
-25.8億ドル
-20.9億ドル
-16.4億ドル
-13.1億ドル
-7.87億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.1億ドル
2.03億ドル
4.36億ドル
6.05億ドル
-4.99億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
5.35億ドル
-2.75億ドル
2.84億ドル
-4.63億ドル
-3.71億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
360.4億ドル
260.2億ドル
223.8億ドル
186.6億ドル
166.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
38.47%
16.3%
19.92%
12.28%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
40.16%
35.36%
33.99%
31.24%
33.27%

投資活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-102.1億ドル
-99.2億ドル
-109.6億ドル
-73.6億ドル
-32.7億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-102.1億ドル
-99.2億ドル
-109.6億ドル
-73.6億ドル
-32.7億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-3%
9.53%
-48.94%
-124.81%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-11.38%
-13.47%
-16.65%
-12.32%
-6.55%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-9.86億ドル
-2.36億ドル
-48.9億ドル
-14.5億ドル
-105.7億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
2.4億ドル
-
3.86億ドル
25.3億ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-177.8億ドル
-132.1億ドル
-70億ドル
-71億ドル
11.2億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-856.2億ドル
-765.4億ドル
-583.1億ドル
-460.1億ドル
-341.1億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
678.4億ドル
633.3億ドル
513.2億ドル
389.1億ドル
352.3億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-24.3億ドル
-24.2億ドル
-20.7億ドル
-7.81億ドル
-2.87億ドル
その他
(Other Sources)
-
5.48億ドル
6.48億ドル
4.81億ドル
1.88億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-311.7億ドル
-237.1億ドル
-210.6億ドル
-136.8億ドル
-130.6億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-31.44%
-12.61%
-53.92%
-4.77%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-34.73%
-32.22%
-31.98%
-22.9%
-26.13%

財務活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-36.9億ドル
-17.8億ドル
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-36.9億ドル
-17.8億ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-13.4億ドル
-2300万ドル
-1800万ドル
-5.57億ドル
13.3億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-13.4億ドル
-2300万ドル
-1800万ドル
-5.57億ドル
13.3億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
87.3億ドル
137.1億ドル
116.3億ドル
107.7億ドル
161.1億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-100.6億ドル
-137.3億ドル
-116.4億ドル
-113.3億ドル
-147.8億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-33億ドル
-18.7億ドル
-14.2億ドル
-3億ドル
-9900万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-33億ドル
-24.2億ドル
-20.7億ドル
-7.81億ドル
-2.87億ドル
その他
(Other Sources)
-
5.48億ドル
6.48億ドル
4.81億ドル
1.88億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-83.3億ドル
-36.8億ドル
-14.4億ドル
-8.57億ドル
12.3億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-126.6%
-155.52%
-67.91%
-169.73%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-9.29%
-5%
-2.19%
-1.43%
2.46%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1.7億ドル
-4.34億ドル
-4.33億ドル
-300万ドル
300万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-36.3億ドル
-18億ドル
-5.51億ドル
41.2億ドル
48億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
258.2億ドル
161.1億ドル
114.2億ドル
113億ドル
133.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
60.31%
41.1%
1.03%
-15.32%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.66%
-
-
-
-