ドナルドソン・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ドナルドソン・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.33億ドル
1.91億ドル
2.08億ドル
2.6億ドル
2.47億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
22.01%
-8.32%
-20.03%
5.19%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7520万ドル
7490万ドル
7430万ドル
6716万ドル
6429万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
6880万ドル
6880万ドル
6752万ドル
6201万ドル
5880万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
640万ドル
610万ドル
678万ドル
515万ドル
549万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-1060万ドル
-330万ドル
-561万ドル
-776万ドル
835万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1060万ドル
-330万ドル
-561万ドル
-776万ドル
835万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
490万ドル
270万ドル
678万ドル
878万ドル
2723万ドル
FFO
(Funds from Operations)
3.06億ドル
2.78億ドル
3.05億ドル
3.3億ドル
3.13億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
410万ドル
770万ドル
-9184万ドル
-1221万ドル
249万ドル
債権
(Receivables)
-3180万ドル
850万ドル
-2064万ドル
-4485万ドル
371万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
6550万ドル
-3070万ドル
-1718万ドル
5969万ドル
-3485万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1280万ドル
800ドル
-2780万ドル
-777万ドル
1350万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3.1億ドル
2.86億ドル
2.13億ドル
3.18億ドル
3.16億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
8.46%
34.42%
-33.03%
0.61%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.08%
12.89%
8.98%
12.85%
12.96%

投資活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-6590万ドル
-7290万ドル
-9374万ドル
-9721万ドル
-9490万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6590万ドル
-7290万ドル
-9374万ドル
-9721万ドル
-9490万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
9.6%
22.23%
3.57%
-2.44%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.78%
-3.28%
-3.95%
-3.93%
-3.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3220万ドル
-1290万ドル
-1.06億ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
240万ドル
220万ドル
172ドル
395ドル
558ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
2800万ドル
8748万ドル
-2731万ドル
-197万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-2704万ドル
-1.09億ドル
-9934万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
2800万ドル
1.15億ドル
8149万ドル
9737万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
490万ドル
270万ドル
678万ドル
878万ドル
2723万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-9570万ドル
-5560万ドル
-1.12億ドル
-1.24億ドル
-9631万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-72.12%
50.24%
9.99%
-28.88%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-4.03%
-2.5%
-4.71%
-5.02%
-3.95%

財務活動

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-9240万ドル
-9120万ドル
-9122万ドル
-8307万ドル
-6032万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-9240万ドル
-9120万ドル
-9122万ドル
-8307万ドル
-6032万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1.18億ドル
-7110万ドル
-2.43億ドル
-2.65億ドル
-1.03億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1.4億ドル
-8430万ドル
-2.56億ドル
-2.79億ドル
-1.03億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2270万ドル
1320万ドル
1308万ドル
1444万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
2270万ドル
1320万ドル
1308万ドル
1444万ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4750万ドル
-1540万ドル
1.49億ドル
2.18億ドル
-8831万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
4750万ドル
-2500万ドル
275万ドル
1.75億ドル
-8696万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
960万ドル
1.46億ドル
4310万ドル
-135万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
960万ドル
1.5億ドル
1.25億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-416万ドル
-8190万ドル
-135万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
490万ドル
270万ドル
678万ドル
878万ドル
2723万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
490万ドル
270万ドル
678万ドル
878万ドル
2723万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1.58億ドル
-1.75億ドル
-1.79億ドル
-1.21億ドル
-2.24億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
9.89%
2.25%
-48.21%
46.06%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.65%
-7.88%
-7.55%
-4.88%
-9.19%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
830万ドル
-220万ドル
-2860万ドル
-636ドル
271万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
6520万ドル
5330万ドル
-1.07億ドル
7228万ドル
-165万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2.44億ドル
2.13億ドル
1.19億ドル
2.21億ドル
2.21億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
14.63%
79%
-46.02%
-0.18%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.39%
-
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