ジ・アドバイザリー・ボードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ジ・アドバイザリー・ボードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 年次決算】

営業活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
9124万ドル
-1.19億ドル
-170万ドル
2227万ドル
2529万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
176.66%
-6%
-107.63%
-11.95%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7727万ドル
7313万ドル
2999万ドル
1989万ドル
1466万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
5447万ドル
4873万ドル
2269万ドル
1519万ドル
903万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
2280万ドル
2440万ドル
730万ドル
470万ドル
562万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-681万ドル
667万ドル
-108万ドル
261ドル
-85ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-681万ドル
667万ドル
-108万ドル
261ドル
-85ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-583万ドル
-270万ドル
-1333万ドル
1510万ドル
517万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.46億ドル
1.19億ドル
6112万ドル
4427万ドル
4293万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-3336万ドル
4296万ドル
406万ドル
3756万ドル
4992万ドル
債権
(Receivables)
-73ドル
-3714万ドル
-8269万ドル
-6841万ドル
-1.04億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
380ドル
-668万ドル
511万ドル
5029万ドル
1756万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1802万ドル
7768万ドル
7804万ドル
5334万ドル
1.31億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.13億ドル
1.62億ドル
6517万ドル
8183万ドル
9284万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-30.49%
148.47%
-20.35%
-11.87%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
14.01%
21.08%
11.2%
18.15%
25.07%

投資活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
資本支出
(Capital Expenditures)
-4852万ドル
-5669万ドル
-5196万ドル
-3894万ドル
-3202万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-4539万ドル
-5294万ドル
-4813万ドル
-3555万ドル
-2919万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-313万ドル
-375万ドル
-383万ドル
-339万ドル
-283万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
14.41%
-9.1%
-33.44%
-21.61%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.04%
-7.38%
-8.93%
-8.64%
-8.65%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-190万ドル
-7.47億ドル
-7021万ドル
-3189万ドル
-1769万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
4857万ドル
1171万ドル
1.51億ドル
-3569万ドル
-4051万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-301万ドル
-
-7107万ドル
-6599万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
4857万ドル
1471万ドル
1.51億ドル
3538万ドル
2548万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-711万ドル
-756万ドル
-1372万ドル
-554万ドル
-242万ドル
その他
(Other Sources)
129万ドル
486万ドル
392ドル
2064万ドル
759万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-186万ドル
-7.92億ドル
2925万ドル
-1.05億ドル
-9242万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
99.77%
-2%
127.74%
-14.12%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.23%
-103.04%
5.03%
-23.39%
-24.96%

財務活動

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-5680万ドル
1.01億ドル
-3129万ドル
650万ドル
2467万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-6162万ドル
-5300万ドル
-3601万ドル
-1800万ドル
-658万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
482万ドル
1.54億ドル
473万ドル
2450万ドル
3125万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
1.49億ドル
-
363ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
482万ドル
525万ドル
473万ドル
2414万ドル
3125万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-2875万ドル
5.3億ドル
-
-769ドル
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-2875万ドル
5.3億ドル
-
-769ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1700万ドル
18.4億ドル
-
-769ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-4575万ドル
-13.1億ドル
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-583万ドル
-270万ドル
-1333万ドル
1510万ドル
517万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-711万ドル
-756万ドル
-1372万ドル
-554万ドル
-242万ドル
その他
(Other Sources)
129万ドル
486万ドル
392ドル
2064万ドル
759万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-9138万ドル
6.29億ドル
-4462万ドル
2083万ドル
2984万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-114.54%
1%
-314.23%
-30.2%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-11.37%
81.82%
-7.67%
4.62%
8.06%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1933万ドル
-111万ドル
4981万ドル
-281万ドル
3026万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
6717万ドル
1.09億ドル
1704万ドル
4628万ドル
6365万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-38.37%
539.71%
-63.19%
-27.29%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.94%
-
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