タイム・ワーナーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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タイム・ワーナーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
25億ドル
15.4億ドル
21.6億ドル
17.7億ドル
31.2億ドル
現金
(Cash Only)
25億ドル
15.4億ドル
21.6億ドル
17.7億ドル
31.2億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
62.08%
-28.54%
21.48%
-43.18%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
3.89%
2.43%
3.38%
2.83%
4.92%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
78.1億ドル
78.1億ドル
74.1億ドル
73.2億ドル
80億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
7.51億ドル
8.58億ドル
10.6億ドル
8.54億ドル
8.6億ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-7.51億ドル
-8.58億ドル
-10.6億ドル
-8.54億ドル
-8.6億ドル
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
0.04%
5.38%
1.22%
-8.52%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
0.89ドル
0.94ドル
0.96ドル
0.9ドル
0.92ドル
棚卸資産
(Inventories)
16.7億ドル
15.8億ドル
17.5億ドル
19.7億ドル
16.4億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
9.84億ドル
8.66億ドル
11.9億ドル
10.7億ドル
10.4億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
9.84億ドル
8.66億ドル
11.9億ドル
10.7億ドル
10.4億ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
129.6億ドル
117.9億ドル
125.1億ドル
121.4億ドル
138.1億ドル

固定資産

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
25.2億ドル
25.5億ドル
26億ドル
25.7億ドル
25.7億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
69.2億ドル
25.7億ドル
25.7億ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
19.6億ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
43.2億ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
25.9億ドル
26.5億ドル
22.2億ドル
21.5億ドル
21.3億ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
25.9億ドル
26.5億ドル
6.92億ドル
21.5億ドル
21.3億ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
355.9億ドル
356.2億ドル
356.7億ドル
357.3億ドル
356.4億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
277億ドル
276.9億ドル
276.9億ドル
277億ドル
275.8億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
78.9億ドル
79.3億ドル
79.8億ドル
80.3億ドル
80.7億ドル
その他の資産
(Other Assets)
104.7億ドル
106.5億ドル
108.6億ドル
100.8億ドル
92.8億ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
641.3億ドル
632.5億ドル
638.5億ドル
626.7億ドル
634.3億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.38%
-0.93%
1.87%
-1.18%
-

負債と純資産

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
5000万ドル
5100万ドル
1.98億ドル
1.99億ドル
15.1億ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
5000万ドル
5100万ドル
1.98億ドル
1.99億ドル
15.1億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
37.4億ドル
37.9億ドル
37.9億ドル
40.1億ドル
41億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-1.42%
0.11%
-5.66%
-2.05%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
1.71億ドル
2.55億ドル
1.57億ドル
4.86億ドル
1.44億ドル
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
30.1億ドル
31億ドル
38.6億ドル
37億ドル
34.4億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
23億ドル
25.1億ドル
29億ドル
28.6億ドル
27億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
69.7億ドル
71.9億ドル
80億ドル
84億ドル
92億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
244.2億ドル
236.2億ドル
235.9億ドル
227.3億ドル
222.8億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
244.2億ドル
236.2億ドル
235.5億ドル
227.3億ドル
222.8億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
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-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
4100万ドル
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
23.1億ドル
23.4億ドル
24.4億ドル
25.4億ドル
24.8億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
26.7億ドル
25.7億ドル
24.5億ドル
20.1億ドル
21.1億ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
26.7億ドル
25.7億ドル
24.5億ドル
20.1億ドル
21.1億ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
-
-
その他の債務
(Other Liabilities)
38.4億ドル
36.6億ドル
37.1億ドル
33.2億ドル
33.4億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
34.4億ドル
32.7億ドル
33.6億ドル
30.3億ドル
25.8億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
402.1億ドル
393.8億ドル
402億ドル
390億ドル
394億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
62.7%
62.26%
62.96%
62.22%
62.12%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
238.9億ドル
238.4億ドル
236.2億ドル
236.5億ドル
240.3億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
1700万ドル
1700万ドル
1700万ドル
1700万ドル
1700万ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-752.2億ドル
-761.7億ドル
-773.8億ドル
-782.4億ドル
-792.7億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
-
-5.83億ドル
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
-
1300万ドル
-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-467.8億ドル
-461.1億ドル
-456.1億ドル
-450.5億ドル
-439億ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
37.25%
37.69%
36.99%
37.73%
37.88%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
238.9億ドル
238.4億ドル
236.2億ドル
236.5億ドル
240.3億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
37.25%
37.69%
36.99%
37.73%
37.88%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
3000万ドル
3000万ドル
2900万ドル
2900万ドル
-
資本合計
(Total Equity)
239.2億ドル
238.7億ドル
236.5億ドル
236.8億ドル
240.3億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
641.3億ドル
632.5億ドル
638.5億ドル
626.7億ドル
634.3億ドル