テラスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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テラスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
4.85億ドル
2.63億ドル
1.81億ドル
9800万ドル
16億ドル
現金
(Cash Only)
4.78億ドル
2.23億ドル
1.41億ドル
7700万ドル
15.8億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
84.41%
45.3%
84.69%
-93.88%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
1.82%
1%
0.7%
0.38%
6.33%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
13.7億ドル
14.3億ドル
14.5億ドル
13.7億ドル
15.3億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
5200万ドル
5200万ドル
5000万ドル
5000万ドル
1900万ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-5200万ドル
-5200万ドル
-5000万ドル
-5000万ドル
-1900万ドル
その他の債権
(Other Receivables)
1.14億ドル
1.54億ドル
1.62億ドル
1.6億ドル
3.21億ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-4.2%
-1.24%
5.93%
-10.95%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
2.26ドル
2.23ドル
2.17ドル
2.26ドル
1.96ドル
棚卸資産
(Inventories)
3.41億ドル
3.6億ドル
4.07億ドル
3.65億ドル
3.15億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
3.99億ドル
2.79億ドル
3.88億ドル
5.21億ドル
3.34億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
7400万ドル
6600万ドル
5700万ドル
1.4億ドル
-
流動資産合計
(Total Current Assets)
25.9億ドル
23.3億ドル
24.2億ドル
23.5億ドル
37.8億ドル

固定資産

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
98億ドル
97.4億ドル
95.9億ドル
94.6億ドル
92.8億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
317.8億ドル
316.3億ドル
313.7億ドル
311.1億ドル
308.2億ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
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-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
-
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
219.8億ドル
218.9億ドル
217.8億ドル
216.6億ドル
215.3億ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
1.02億ドル
9700万ドル
9100万ドル
8500万ドル
8300万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
7000万ドル
6900万ドル
6600万ドル
6100万ドル
6100万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
138.1億ドル
137.5億ドル
136.3億ドル
136億ドル
115.8億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
37.6億ドル
37.6億ドル
37.6億ドル
37.6億ドル
37.6億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
100.5億ドル
99.9億ドル
98.7億ドル
98.4億ドル
78.2億ドル
その他の資産
(Other Assets)
4.13億ドル
4.96億ドル
1.96億ドル
2.08億ドル
5.53億ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
267.2億ドル
264.1億ドル
259.4億ドル
257億ドル
252.8億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.18%
1.81%
0.93%
1.65%
-

負債と純資産

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
22.9億ドル
9.56億ドル
16.1億ドル
12.3億ドル
7.44億ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
10000万ドル
10000万ドル
1.01億ドル
5億ドル
10000万ドル
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
21.9億ドル
8.56億ドル
15.1億ドル
7.25億ドル
6.44億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
4.54億ドル
4.76億ドル
5.2億ドル
4.16億ドル
4.87億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-4.62%
-8.46%
25%
-14.58%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
900万ドル
1.08億ドル
1100万ドル
300万ドル
2700万ドル
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
26億ドル
27.4億ドル
27.2億ドル
26.9億ドル
25.5億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
21億ドル
20.6億ドル
20.5億ドル
21億ドル
20.1億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
53.5億ドル
42.8億ドル
48.6億ドル
43.4億ドル
38.1億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
104.9億ドル
111.8億ドル
102億ドル
106億ドル
108億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
104.9億ドル
111.8億ドル
102億ドル
106億ドル
108億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
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-
-
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転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
-
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
8.82億ドル
8.84億ドル
11.7億ドル
9.39億ドル
8.01億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
20.9億ドル
21.6億ドル
19.9億ドル
20.1億ドル
19.4億ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
20.9億ドル
21.6億ドル
19.9億ドル
20.1億ドル
19.4億ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
-
-
その他の債務
(Other Liabilities)
2.49億ドル
2.37億ドル
2.94億ドル
2.79億ドル
2.57億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
2.21億ドル
2.07億ドル
2.53億ドル
2.33億ドル
2.08億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
190.6億ドル
187.3億ドル
185.2億ドル
181.6億ドル
176億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
71.34%
70.95%
71.39%
70.68%
69.63%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
76.6億ドル
76.7億ドル
74.2億ドル
75.3億ドル
76.8億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
50.4億ドル
50.5億ドル
51億ドル
51.2億ドル
51.4億ドル
留保所得
(Retained Earnings)
24.4億ドル
24.3億ドル
21.3億ドル
22.4億ドル
23.6億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
4300万ドル
3500万ドル
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
1600万ドル
1700万ドル
-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-
-
-
-
-
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
28.66%
29.05%
28.61%
29.32%
30.37%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
76.6億ドル
76.7億ドル
74.2億ドル
75.3億ドル
76.8億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
28.66%
29.05%
28.61%
29.32%
30.37%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
76.6億ドル
76.7億ドル
74.2億ドル
75.3億ドル
76.8億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
267.2億ドル
264.1億ドル
259.4億ドル
257億ドル
252.8億ドル